tesemetriaAnálise fundamentalista com método
Verificando acesso
Fundos imobiliáriosYUFI11
YUF
FII híbrido · Residencial

YUFI11

YUCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

PreçoR$ 15,00
P/VP0,37x
DY 12 meses0,0%
Cotistas56
TESE EM UMA FRASE

O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de a confirmação de que o desconto de 62,8% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.

Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 02:03Atualizar esta página
02 · ENQUADRAMENTO

Tipo e estratégia

A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.

Régua aplicada
FII híbrido
Segmento de atuação
Residencial
Mandato
Não informado
Tipo de gestão
Ativa
CNPJ do fundo
36.445.551/0001-06
Cotas emitidas
492.650
03 · RESPONSÁVEIS

Gestor e administrador

O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.

GESTOR

Não identificado em campo estruturado

Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.

04 · FOTOGRAFIA ATUAL

Indicadores

Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.

Valor patrimonial por cotaR$ 40,35VP por cota
Patrimônio líquidoR$ 19,9 miÚltima competência
Ativos totaisR$ 19,9 miBalanço do fundo
Retorno no mês2,2%Variação informada
DY no mês0,0%Não anualizado
DY em 12 meses0,0%Janela móvel
P/VP ao longo das competências0,38x01/05/2022 — 01/04/2026 · 24 observações
P/VP ao longo das competências01/05/2022: 1,01x; 01/08/2022: 0,99x; 01/10/2022: 1,01x; 01/11/2022: 0,96x; 01/12/2022: 0,96x; 01/03/2023: 1,06x; 01/05/2023: 0,81x; 01/06/2023: 1,03x; 01/07/2023: 0,98x; 01/08/2023: 0,79x; 01/09/2023: 0,89x; 01/11/2023: 0,86x; 01/12/2023: 0,87x; 01/01/2024: 0,84x; 01/03/2024: 0,85x; 01/04/2024: 1,00x; 01/05/2024: 0,85x; 01/06/2024: 0,85x; 01/07/2024: 0,85x; 01/12/2024: 0,84x; 01/01/2025: 0,56x; 01/02/2025: 0,56x; 01/01/2026: 0,33x; 01/04/2026: 0,38x
Preço de fechamento ajustadoR$ 15,0014/06/2023 — 20/03/2026 · 36 observações
Preço de fechamento ajustado14/06/2023: R$ 38,56; 16/06/2023: R$ 38,51; 30/06/2023: R$ 47,63; 19/07/2023: R$ 38,24; 25/07/2023: R$ 38,24; 28/07/2023: R$ 38,24; 31/07/2023: R$ 38,24; 02/08/2023: R$ 46,44; 03/08/2023: R$ 45,58; 11/08/2023: R$ 45,58; 08/09/2023: R$ 43,35; 11/09/2023: R$ 42,83; 24/10/2023: R$ 42,82; 31/10/2023: R$ 42,82; 17/11/2023: R$ 42,82; 28/11/2023: R$ 42,82; 05/01/2024: R$ 42,72; 12/01/2024: R$ 38,95; 16/02/2024: R$ 29,86; 19/02/2024: R$ 48,95; 05/03/2024: R$ 43,56; 11/03/2024: R$ 43,56; 28/03/2024: R$ 51,40; 09/04/2024: R$ 44,25; 15/04/2024: R$ 44,25; 15/05/2024: R$ 44,25; 31/05/2024: R$ 44,25; 15/07/2024: R$ 44,25; 29/11/2024: R$ 44,24; 13/12/2024: R$ 35,34; 30/12/2024: R$ 29,93; 31/01/2025: R$ 29,93; 07/02/2025: R$ 29,92; 10/02/2025: R$ 29,92; 18/12/2025: R$ 15,00; 20/03/2026: R$ 15,00
05 · O QUE EXISTE DENTRO

Carteira de crédito e participações

A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.

3 posições identificadas
AtivoClasseEmissorValor
YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE IX LTDASem código público estruturadoreal_estate_companyYUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE IX LTDAR$ 7,2 mi
YUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE XI LTDASem código público estruturadoreal_estate_companyYUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE XI LTDAR$ 2,4 mi
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPSem código público estruturadofund_shareFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 647,8 mil
06 · OCUPAÇÃO

Vacância

A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.

Vacância física0,0%Base 30/06/2026
Vacância média simples0,0%Média entre imóveis acompanhados
Área acompanhada10.084 m²11 imóveis declarados
Vacância financeiraNão informadaSem campo estruturado comparável
Evolução da vacância física0,0%30/09/2021 — 30/06/2026 · 20 observações
Evolução da vacância física30/09/2021: 0,0%; 31/12/2021: 0,0%; 31/03/2022: 0,0%; 30/06/2022: 0,0%; 30/09/2022: 0,0%; 31/12/2022: 0,0%; 31/03/2023: 0,0%; 30/06/2023: 0,0%; 30/09/2023: 0,0%; 29/12/2023: 0,0%; 31/03/2024: 0,0%; 30/06/2024: 0,0%; 30/09/2024: 0,0%; 31/12/2024: 0,0%; 31/03/2025: 0,0%; 30/06/2025: 0,0%; 30/09/2025: 0,0%; 31/12/2025: 0,0%; 31/03/2026: 0,0%; 30/06/2026: 0,0%
07 · DEPENDÊNCIAS

Concentração

Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.

Maior imóvel na receita0,0%Sem concentração elevada neste corte
Maior ativo na carteira70,2%Concentração relevante
Maior FII entre as cotas—Cotas de FIIs não identificadas

Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.

08 · DISTRIBUIÇÕES

Rendimentos e amortizações

Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.

Rendimento por cotaR$ 0,1716/11/2021 — 19/05/2025 · 29 observações
Rendimento por cota16/11/2021: R$ 0,39; 14/12/2021: R$ 0,50; 14/01/2022: R$ 0,20; 16/11/2022: R$ 0,75; 14/12/2022: R$ 0,39; 13/01/2023: R$ 0,31; 14/02/2023: R$ 0,31; 14/03/2023: R$ 0,23; 15/05/2023: R$ 0,14; 15/06/2023: R$ 0,15; 14/07/2023: R$ 0,33; 14/08/2023: R$ 0,30; 14/09/2023: R$ 0,38; 16/10/2023: R$ 0,39; 14/12/2023: R$ 0,30; 16/01/2024: R$ 0,25; 16/02/2024: R$ 0,43; 12/04/2024: R$ 0,46; 15/05/2024: R$ 0,16; 14/06/2024: R$ 0,29; 12/07/2024: R$ 0,31; 15/08/2024: R$ 0,08; 14/10/2024: R$ 0,19; 14/11/2024: R$ 0,10; 16/12/2024: R$ 0,16; 15/01/2025: R$ 0,48; 18/03/2025: R$ 0,36; 14/04/2025: R$ 0,15; 19/05/2025: R$ 0,17
AmortizaçãoData-com 27/06/2025 · pagamento 28/07/2025R$ 29,23
RendimentoData-com 30/04/2025 · pagamento 19/05/2025R$ 0,17
RendimentoData-com 31/03/2025 · pagamento 14/04/2025R$ 0,15
RendimentoData-com 28/02/2025 · pagamento 18/03/2025R$ 0,36
RendimentoData-com 30/12/2024 · pagamento 15/01/2025R$ 0,48
RendimentoData-com 29/11/2024 · pagamento 16/12/2024R$ 0,16
RendimentoData-com 31/10/2024 · pagamento 14/11/2024R$ 0,10
RendimentoData-com 30/09/2024 · pagamento 14/10/2024R$ 0,19
RendimentoData-com 31/07/2024 · pagamento 15/08/2024R$ 0,08
RendimentoData-com 28/06/2024 · pagamento 12/07/2024R$ 0,31
RendimentoData-com 31/05/2024 · pagamento 14/06/2024R$ 0,29
RendimentoData-com 02/05/2024 · pagamento 15/05/2024R$ 0,16
09 · LEITURA MECÂNICA

Qualidade dos dividendos

A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.

0/100rendimento irregular

0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.

Média mensal por cota
R$ 0,00
Dispersão sobre a média
—
Parcela de amortizações
—
Tendência curta
Série insuficiente
PREMISSAS
  • A estratégia permanece classificada como híbrido, com atuação em Residencial.
  • O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
  • A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
CONDIÇÕES DE INVALIDAÇÃO
  • A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
  • Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
  • A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
10 · O QUE PODE DAR ERRADO

Riscos

A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.

  1. 01

    A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.

  2. 02

    P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.

11 · PREÇO COM CONTEXTO

Valuation

Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.

P/VP atual0,37x62,8% abaixo do VP
Mediana histórica de P/VP0,86x59 competências disponíveis
DY em 12 meses0,0%Distribuição passada / preço
Preço de referência pela renda—Média mensal anualizada / DY mediano histórico

Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.

12 · FONTE PRIMÁRIA

Relatórios da CVM

Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.

Disponível

Relatórios mensais

12 documentos

Carteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.

Mais recente: 01/08/2026
Sem registro

Demonstrações DFIN

0 documentos

Fonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Informes anuais

0 documentos

Exercício, administração, governança e seções adicionais.

Nenhuma data de referência retornada
COBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços70 registros · 20/03/2026
●Rendimentos30 registros · 28/07/2025
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância11 registros · 30/06/2026
●Carteira14 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
13 · MEMÓRIA

Histórico de revisões

Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.

  1. Indicadores

    P/VP —, DY 12m — e 56 cotistas.

  2. Indicadores

    P/VP —, DY 12m — e 56 cotistas.

  3. Imóveis

    Vacância física 0,0% em 11 imóveis.

  4. Carteira

    3 classes e R$ 10,3 mi declarados.

  5. Indicadores

    P/VP —, DY 12m — e 56 cotistas.

  6. Indicadores

    P/VP —, DY 12m — e 56 cotistas.

  7. Indicadores

    P/VP 0,38x, DY 12m 197,0% e 56 cotistas.

  8. Imóveis

    Vacância física 0,0% em 11 imóveis.

  9. Carteira

    3 classes e R$ 13,6 mi declarados.

  10. Indicadores

    P/VP —, DY 12m — e 56 cotistas.

  11. Indicadores

    P/VP —, DY 12m — e 57 cotistas.

  12. Indicadores

    P/VP 0,33x, DY 12m 202,7% e 57 cotistas.

RÉGUA FII HÍBRIDO

O que esta estratégia permite — e não permite — medir.

COM DADO

P/VP

0,37x

Preço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.

COM DADO

Regularidade dos rendimentos

0/100

Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.

COM DADO

Concentração da carteira

70,2%

Maior ativo sobre o valor declarado.

COM DADO

Vacância física

0,0%

Disponível quando o fundo híbrido declara imóveis.

COM DADO

Taxa de administração

0,1%

Taxa declarada no relatório mensal.

Conteúdo educacional

Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.

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