Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
XLP
Fundo de fundos · Outros
XLPR11
XLPR FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
PreçoR$ 70,64
P/VP0,89x
DY 12 meses9,2%
Cotistas1.318
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com rendimento irregular; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 11,5% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 52,1% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 09:09Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 35.689.733/0001-60
- Cotas emitidas
- 481.757
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BRL TRUST DTVM S.A.
13.486.793/0001-42 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| TRUE11 - FII TRUEMUL CISem código público estruturado | FII | TRUE11 - FII TRUEMUL CI | R$ 18,1 mi |
| EMET11 - FII EMET MULTISem código público estruturado | FII | EMET11 - FII EMET MULTI | R$ 10,9 mi |
| VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FIISem código público estruturado | FII | VCRR11 - PATRIA RENDA RESIDENCIAL FII | R$ 5,4 mi |
| CRI_24K3211803 - VIRGOSECSem código público estruturado | CRI | CRI_24K3211803 - VIRGOSEC | R$ 2,9 mi |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPSem código público estruturado | fund_share | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | R$ 1,1 mi |
| CRI_22D0847835 - VERTCIASECSem código público estruturado | CRI | CRI_22D0847835 - VERTCIASEC | R$ 679,4 mil |
| CXRI11 - FII CX RBRAVSem código público estruturado | FII | CXRI11 - FII CX RBRAV | R$ 256,4 mil |
| CRI_19H0182182 - OPEASECSem código público estruturado | CRI | CRI_19H0182182 - OPEASEC | R$ 63,1 mil |
| CRI_22I0879235 - OPEASECSem código público estruturado | CRI | CRI_22I0879235 - OPEASEC | R$ 2,1 |
| CRI_22I0879235 - OPEASECSem código público estruturado | CRI | CRI_22I0879235 - OPEASEC | R$ 0,6 |
| CRI_22I0879235 - OPEASECSem código público estruturado | CRI | CRI_22I0879235 - OPEASEC | R$ 0,2 |
| CRI_22I0879235 - OPEASECSem código público estruturado | CRI | CRI_22I0879235 - OPEASEC | R$ 0,1 |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 15/09/2026R$ 0,44
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 14/08/2026R$ 0,38
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 14/07/2026R$ 0,38
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 15/06/2026R$ 0,34
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 15/05/2026R$ 0,27
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 15/04/2026R$ 0,50
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 13/03/2026R$ 0,50
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 13/02/2026R$ 0,52
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 15/01/2026R$ 2,34
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 14/10/2025R$ 0,85
RendimentoData-com 29/08/2025 · pagamento 12/09/2025R$ 0,85
RendimentoData-com 31/07/2025 · pagamento 14/08/2025R$ 0,85
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
46/100rendimento irregular
10 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,58
- Dispersão sobre a média
- 102,2%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Queda na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 52,1% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 102,2% sobre a média.
- 04
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços1.240 registros · 25/09/2026
●Rendimentos58 registros · 15/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira12 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,85x, DY 12m 10,9% e 1.318 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,95x, DY 12m 11,0% e 1.355 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 39,5 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 11,1% e 1.368 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 1.379 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 1.399 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 43,3 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 1.399 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 1.414 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,00x, DY 12m 10,6% e 1.392 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,0%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
52,1%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
46/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,89xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
Voltar ao diretório de FIIs →