Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
WSE
FII · Outros
WSEC11
WARREN SECURITIES FII
PreçoR$ 1,41
P/VP0,96x
DY 12 meses393,4%
Cotistas918
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de a manutenção da renda perto do valor patrimonial atual, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/10/2025Capturado em 03/09/2026, 03:18Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 43.440.579/0001-16
- Cotas emitidas
- 2.456.510
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
VÓRTX DTVM LTDA
22.610.500/0001-88 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF BEYONDSem código público estruturado | fund_share | FIRF BEYOND | R$ 13,4 mi |
| FII ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - ARRI11Sem código público estruturado | FII | FII ÁTRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - ARRI11 | R$ 116,3 mil |
| FOMO11Sem código público estruturado | financial_asset | FOMO11 | R$ 9,6 mil |
| Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceSem código público estruturado | fund_share | Hashdex Crypto Momentum Fundo de Índice | R$ 9,6 mil |
| KINEA HIGH YIELD CRI FII - KNHY11Sem código público estruturado | FII | KINEA HIGH YIELD CRI FII - KNHY11 | R$ 101,3 |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
AmortizaçãoData-com 26/11/2025 · pagamento 05/12/2025R$ 1,46
AmortizaçãoData-com 08/10/2025 · pagamento 24/10/2025R$ 4,07
RendimentoData-com 07/10/2025 · pagamento 14/10/2025R$ 0,02
RendimentoData-com 05/09/2025 · pagamento 12/09/2025R$ 0,08
RendimentoData-com 07/08/2025 · pagamento 14/08/2025R$ 0,10
AmortizaçãoData-com 02/07/2025 · pagamento 31/07/2025R$ 2,44
RendimentoData-com 07/07/2025 · pagamento 14/07/2025R$ 0,24
AmortizaçãoData-com 30/05/2025 · pagamento 30/06/2025R$ 0,41
RendimentoData-com 06/06/2025 · pagamento 13/06/2025R$ 0,10
AmortizaçãoData-com 11/04/2025 · pagamento 15/05/2025R$ 1,63
RendimentoData-com 08/05/2025 · pagamento 15/05/2025R$ 0,09
RendimentoData-com 07/04/2025 · pagamento 14/04/2025R$ 0,09
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
9/100rendimento irregular
2 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,01
- Dispersão sobre a média
- 269,3%
- Parcela de amortizações
- 98,1%
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como estratégia não classificada, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 269,3% sobre a média.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
2 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/10/2025Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/10/2025
●Histórico de preços737 registros · 18/11/2025
●Rendimentos40 registros · 05/12/2025
●Relatórios mensais CVM2 registros · 01/10/2025
●Imóveis e vacância0 registros · 30/09/2025
●Carteira5 registros · 30/09/2025
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 3,92x, DY 12m 98,9% e 918 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 13,6 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 1,02x, DY 12m 96,4% e 892 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,26x, DY 12m 76,7% e 833 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,12x, DY 12m 43,8% e 786 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 14 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,80x, DY 12m 36,0% e 653 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,77x, DY 12m 10,9% e 618 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,82x, DY 12m 8,3% e 577 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
0,96xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
9/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
99,0%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
Não informadoDisponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
0,3%Taxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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