Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
VXX
FII híbrido · Outros
VXXV11
GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII
PreçoR$ 815,00
P/VP1,62x
DY 12 meses0,0%
Cotistas15
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de crescimento de renda suficiente para justificar o prêmio de 62,2% sobre o VP, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 07:32Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 30.982.974/0001-89
- Cotas emitidas
- 477.875
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BRL TRUST DTVM S.A.
13.486.793/0001-42 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDASem código público estruturado | real_estate_company | BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA | R$ 161,9 mi |
| KRONOLOG FEEDER FII RESP LTDASem código público estruturado | FII | KRONOLOG FEEDER FII RESP LTDA | R$ 58,9 mi |
| KRONOLOG II FII RESP LIMITADA SENIORSem código público estruturado | FII | KRONOLOG II FII RESP LIMITADA SENIOR | R$ 33,3 mi |
| FII MULTSHOP - SHOP11Sem código público estruturado | FII | FII MULTSHOP - SHOP11 | R$ 1,7 mi |
| FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOSem código público estruturado | fund_share | FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | R$ 1,3 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
Rendimento por cotaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
RendimentoData-com 23/05/2024 · pagamento 24/05/2024R$ 93,02
AmortizaçãoData-com 23/05/2024 · pagamento 24/05/2024R$ 273,35
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
0/100rendimento irregular
0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,00
- Dispersão sobre a média
- —
- Parcela de amortizações
- —
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como híbrido, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
- O prêmio sobre o VP aumentar sem melhora proporcional e verificável da renda ou da qualidade dos ativos.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços305 registros · 23/09/2026
●Rendimentos2 registros · 24/05/2024
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância1 registro · 30/06/2026
●Carteira6 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 1,57x, DY 12m 0,0% e 15 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,56x, DY 12m 0,0% e 13 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 90,0% em 1 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 257,1 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 1,79x, DY 12m 0,0% e 14 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,75x, DY 12m 0,0% e 15 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,71x, DY 12m 0,0% e 16 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 90,0% em 1 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 221,9 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 1,53x, DY 12m 0,0% e 15 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,41x, DY 12m 0,0% e 14 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,40x, DY 12m 0,0% e 11 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
1,62xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
0/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
63,0%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
90,0%Disponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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