Fundos imobiliáriosVVDI11

VVD

FII de papel · Outros

VVDI11

V2 RECEBIVEIS CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

PreçoR$ 9,90

P/VP0,98x

DY 12 meses3,0%

Cotistas123

Indicadores e dados divulgados pelo fundo, com fontes e datas de referência.

Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/09/2026Capturado em 22/10/2026, 08:25Atualizar esta página

02 · ENQUADRAMENTO

Tipo e estratégia

A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.

Régua aplicada: FII de papel
Segmento de atuação: Outros
Mandato: Não informado
Tipo de gestão: Ativa
CNPJ do fundo: 66.661.365/0001-75
Cotas emitidas: 5.000.000

03 · RESPONSÁVEIS

Gestor e administrador

O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.

GESTOR

Não identificado em campo estruturado

Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.

ADMINISTRADOR

BRL TRUST DTVM S.A.

13.486.793/0001-42 · São Paulo/SP

Site informado pelo administrador ↗

04 · FOTOGRAFIA ATUAL

Indicadores

Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.

Valor patrimonial por cotaR$ 10,06VP por cota

Patrimônio líquidoR$ 50,3 miÚltima competência

Ativos totaisR$ 50,9 miBalanço do fundo

Retorno no mês1,0%Variação informada

DY no mês1,1%Não anualizado

DY em 12 meses3,0%Janela móvel

P/VP ao longo das competências0,97x01/08/2026 — 01/09/2026 · 2 observações

Preço de fechamento ajustadoR$ 9,9014/08/2026 — 14/10/2026 · 24 observações

05 · O QUE EXISTE DENTRO

Carteira de crédito e participações

A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.

10 posições identificadas
Ativo	Classe	Emissor	Valor
FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LPSem código público estruturado	fund_share	FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP	R$ 21 mi
CRI_25I0175369 - HABITASECSem código público estruturado	CRI	CRI_25I0175369 - HABITASEC	R$ 6,1 mi
CRI_24L1252219 - BARI SECSem código público estruturado	CRI	CRI_24L1252219 - BARI SEC	R$ 3,8 mi
CRI_26B2344605 - VIRGOSECSem código público estruturado	CRI	CRI_26B2344605 - VIRGOSEC	R$ 2 mi
CRI_26B2344605 - VIRGOSECSem código público estruturado	CRI	CRI_26B2344605 - VIRGOSEC	R$ 1 mi
CRI_25K2513233 - OPEASECSem código público estruturado	CRI	CRI_25K2513233 - OPEASEC	R$ 1 mi
CRI_25L0158987 - OPEASECSem código público estruturado	CRI	CRI_25L0158987 - OPEASEC	R$ 988,6 mil
CRI_25I0175369 - HABITASECSem código público estruturado	CRI	CRI_25I0175369 - HABITASEC	R$ 933,3 mil
CRI_25I0175369 - HABITASECSem código público estruturado	CRI	CRI_25I0175369 - HABITASEC	R$ 535,2 mil
CRI_25C3754692 - VIRGOSECSem código público estruturado	CRI	CRI_25C3754692 - VIRGOSEC	R$ 50,3 mil

06 · OCUPAÇÃO

Vacância

A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.

Vacância física—Base 30/06/2026

Vacância média simples—Média entre imóveis acompanhados

Área acompanhada—0 imóveis declarados

Vacância financeiraNão informadaSem campo estruturado comparável

Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.

07 · DEPENDÊNCIAS

Concentração

Participação do maior item no total informado, conforme a composição disponível.

Maior imóvel na receita—Receita por imóvel não disponível

Maior ativo na carteira56,0%Participação no total informado

Maior FII entre as cotas—Cotas de FIIs não identificadas

Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.

08 · DISTRIBUIÇÕES

Rendimentos e amortizações

Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.

Rendimento por cotaR$ 0,1131/08/2026 — 15/10/2026 · 3 observações

RendimentoData-com 07/10/2026 · pagamento 15/10/2026R$ 0,11

RendimentoData-com 08/09/2026 · pagamento 15/09/2026R$ 0,11

RendimentoData-com 24/08/2026 · pagamento 31/08/2026R$ 0,07

12 · FONTE PRIMÁRIA

Relatórios da CVM

Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.

Disponível

Relatórios mensais

4 documentos

Carteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.

Mais recente: 01/09/2026

Sem registro

Demonstrações DFIN

0 documentos

Fonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.

Nenhuma data de referência retornada

Sem registro

Informes anuais

0 documentos

Exercício, administração, governança e seções adicionais.

Nenhuma data de referência retornada

COBERTURA DESTA PÁGINA

●Indicadores1 registro · 01/09/2026

●Histórico de preços24 registros · 14/10/2026

●Rendimentos3 registros · 15/10/2026

●Relatórios mensais CVM4 registros · 01/09/2026

●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026

●Carteira10 registros · 30/06/2026

○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta

○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta

13 · MEMÓRIA

Histórico de revisões

Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.

01/09/2026
Indicadores
P/VP 0,97x, DY 12m 0,8% e 123 cotistas.
01/08/2026
Indicadores
P/VP 0,99x, DY 12m 0,0% e 3 cotistas.
01/07/2026
Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 3 cotistas.
30/06/2026
Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
30/06/2026
Carteira
2 classes e R$ 37,5 mi declarados.
01/06/2026
Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 1 cotistas.

Conteúdo educacional

Os indicadores organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.

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