Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
VGR
FII híbrido · Outros
VGRI11
VALORA RENDA IMOBILIARIA FII
PreçoR$ 5,59
P/VP0,65x
DY 12 meses20,9%
Cotistas24.994
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com regularidade alta; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de a confirmação de que o desconto de 34,7% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 09:08Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Definida
- CNPJ do fundo
- 53.656.482/0001-07
- Cotas emitidas
- 35.021.736
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| VGRI SPE S.A.Sem código público estruturado | real_estate_company | VGRI SPE S.A. | R$ 138 mi |
| BM FII REPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | BM FII REPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 65,5 mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858Sem código público estruturado | CRI | HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858 | R$ 5,4 mi |
| HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858Sem código público estruturado | CRI | HABITASEC SECURITIZADORA AS - 25C3846858 | R$ 5,1 mi |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RLSem código público estruturado | fund_share | ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIF DA CIC RL | R$ 3,2 mi |
| BTG PACTUAL YIELD DI FIF RFSem código público estruturado | fund_share | BTG PACTUAL YIELD DI FIF RF | R$ 2,9 mi |
| CDB8251P2UQSem código público estruturado | financial_asset | BCO DAYCOVAL SA | R$ 75,7 mil |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 08/09/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 07/08/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 07/07/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 08/06/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 08/05/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 08/04/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 06/03/2026R$ 0,12
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 06/02/2026R$ 0,12
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 08/01/2026R$ 0,12
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 05/12/2025R$ 0,12
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 07/11/2025R$ 0,12
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 07/10/2025R$ 0,12
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
90/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,10
- Dispersão sobre a média
- 21,9%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Queda na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como híbrido, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 21,9% sobre a média.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços611 registros · 25/09/2026
●Rendimentos30 registros · 08/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância4 registros · 30/06/2026
●Carteira11 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,65x, DY 12m 22,6% e 24.994 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,63x, DY 12m 24,1% e 25.176 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 31,8% em 4 imóveis.
- Carteira
6 classes e R$ 220,1 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,70x, DY 12m 22,3% e 25.208 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,76x, DY 12m 21,1% e 26.071 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,90x, DY 12m 18,2% e 26.070 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 26,6% em 5 imóveis.
- Carteira
6 classes e R$ 235,2 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,93x, DY 12m 18,1% e 26.499 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,95x, DY 12m 18,4% e 25.753 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 19,9% e 24.841 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
0,65xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
90/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
62,7%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
31,8%Disponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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