Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
TRX
Fundo de fundos · Multicategoria
TRXY11
TRX HEDGE FII
PreçoR$ 7,41
P/VP0,89x
DY 12 meses18,4%
Cotistas3.996
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com regularidade alta; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 11,4% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 12,5% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 09:08Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 43.985.938/0001-10
- Cotas emitidas
- 35.467.016
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BRL TRUST DTVM S.A.
13.486.793/0001-42 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| FI RF BRL SOBERANO REF DI LPSem código público estruturado | fund_share | FI RF BRL SOBERANO REF DI LP | R$ 32,2 mi |
| AFHI14 - FII AFHI CRISem código público estruturado | FII | AFHI14 - FII AFHI CRI | R$ 28,8 mi |
| BRIO TPG COINVESTIMENTO FIISem código público estruturado | FII | BRIO TPG COINVESTIMENTO FII | R$ 26,8 mi |
| GGR COVEPI RENDA FIISem código público estruturado | FII | GGR COVEPI RENDA FII | R$ 25,5 mi |
| FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIASem código público estruturado | FII | FII VBI CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA | R$ 20,1 mi |
| SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPASSem código público estruturado | FII | SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | R$ 20,1 mi |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FIISem código público estruturado | FII | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | R$ 19,6 mi |
| CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FIISem código público estruturado | FII | CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | R$ 15,5 mi |
| VCJR11 - FII VECTISSem código público estruturado | FII | VCJR11 - FII VECTIS | R$ 12,8 mi |
| TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FIISem código público estruturado | FII | TEPP11 - TELLUS PROPERTIES FII | R$ 12,1 mi |
| CPSH11 - FII CPSHSem código público estruturado | FII | CPSH11 - FII CPSH | R$ 11,3 mi |
| ROMA VI FIISem código público estruturado | FII | ROMA VI FII | R$ 9,9 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 15/09/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 14/08/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 14/07/2026R$ 0,13
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 15/06/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 15/05/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 15/04/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 13/03/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 13/02/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 15/01/2026R$ 0,13
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 12/12/2025R$ 0,11
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 14/11/2025R$ 0,11
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 14/10/2025R$ 0,11
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
97/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,11
- Dispersão sobre a média
- 6,6%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Alta na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 12,5% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços453 registros · 25/09/2026
●Rendimentos21 registros · 15/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira51 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,93x, DY 12m 17,4% e 3.996 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,93x, DY 12m 16,7% e 3.781 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 322,5 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,95x, DY 12m 16,2% e 3.214 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,99x, DY 12m 15,7% e 2.714 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,01x, DY 12m 15,1% e 2.391 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 320,8 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 1,02x, DY 12m 14,9% e 2.139 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,00x, DY 12m 14,8% e 1.438 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,00x, DY 12m 14,9% e 1.173 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
12,5%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
97/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,89xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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