Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
TRX
FII híbrido · Multicategoria
TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
PreçoR$ 197,95
P/VP1,94x
DY 12 meses17,3%
Cotistas901
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de crescimento de renda suficiente para justificar o prêmio de 93,6% sobre o VP, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 03:23Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Definida
- CNPJ do fundo
- 36.368.925/0001-37
- Cotas emitidas
- 4.066.022
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BRL TRUST DTVM S.A.
13.486.793/0001-42 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDASem código público estruturado | real_estate_company | SPE COOKEI 53 EM IMOBILIARIOS LTDA | R$ 314 mi |
| BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RLSem código público estruturado | FII | BTG PACTUAL RENDA METROPOLITANA FII RL | R$ 87,8 mi |
| SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPASSem código público estruturado | FII | SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | R$ 16,4 mi |
| CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FIISem código público estruturado | FII | CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII | R$ 3,6 mi |
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPSem código público estruturado | fund_share | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | R$ 1,8 mi |
| SNEL12 - FII SUNO ENERGIAS LIMPASSem código público estruturado | FII | SNEL12 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS | R$ 39,4 mil |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FIISem código público estruturado | FII | OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII | R$ 88,8 |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 15/09/2026R$ 1,00
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 14/08/2026R$ 1,00
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 14/07/2026R$ 10,30
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 15/06/2026R$ 0,85
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 15/05/2026R$ 0,85
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 15/04/2026R$ 1,00
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 13/03/2026R$ 1,50
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 13/02/2026R$ 3,00
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 15/01/2026R$ 4,05
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 12/12/2025R$ 6,50
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 14/11/2025R$ 1,60
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 14/10/2025R$ 2,60
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
59/100rendimento irregular
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 2,99
- Dispersão sobre a média
- 90,9%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Alta na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como híbrido, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
- O prêmio sobre o VP aumentar sem melhora proporcional e verificável da renda ou da qualidade dos ativos.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 90,9% sobre a média.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços1.019 registros · 25/09/2026
●Rendimentos60 registros · 15/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância12 registros · 30/06/2026
●Carteira19 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 1,89x, DY 12m 18,9% e 901 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,65x, DY 12m 16,1% e 906 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 0,0% em 12 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 423,6 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 1,53x, DY 12m 16,5% e 830 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,78x, DY 12m 16,0% e 803 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,87x, DY 12m 15,2% e 777 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 0,0% em 12 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 370,8 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 1,81x, DY 12m 15,5% e 781 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,76x, DY 12m 14,7% e 743 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,57x, DY 12m 17,4% e 681 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
1,94xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
59/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
74,1%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
0,0%Disponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
0,0%Taxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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