Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
RMB
FII de papel · Multicategoria
RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII RESP LTDA
PreçoR$ 7,55
P/VP0,91x
DY 12 meses29,8%
Cotistas4.393
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina 100,0% do total investido declarado em CRIs com regularidade alta; a tese depende da adimplência, das garantias e de a confirmação de que o desconto de 9,2% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior posição representa 14,8% da carteira declarada.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 09:08Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII de papel
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 58.366.499/0001-35
- Cotas emitidas
- 2.536.202
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BRL TRUST DTVM S.A.
13.486.793/0001-42 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LPSem código público estruturado | fund_share | FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP | R$ 3,6 mi |
| CRI_22C0509668 - OPEASECSem código público estruturado | CRI | CRI_22C0509668 - OPEASEC | R$ 2,3 mi |
| CRI_24K1488063 - OPEASECSem código público estruturado | CRI | CRI_24K1488063 - OPEASEC | R$ 2 mi |
| CRI_24L2711489 - VIRGOSECSem código público estruturado | CRI | CRI_24L2711489 - VIRGOSEC | R$ 2 mi |
| CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SECSem código público estruturado | CRI | CRI_24J2335548 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 1,9 mi |
| CRI_24L1786760 - VIRGOSECSem código público estruturado | CRI | CRI_24L1786760 - VIRGOSEC | R$ 1,8 mi |
| CRI_19I0739560 - VIRGOSECSem código público estruturado | CRI | CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | R$ 1,8 mi |
| CRI_24L2827437 - VERTCIASECSem código público estruturado | CRI | CRI_24L2827437 - VERTCIASEC | R$ 1,7 mi |
| CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SECSem código público estruturado | CRI | CRI_24I1243199 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 1,6 mi |
| CRI_25A4251636 - OPEASECSem código público estruturado | CRI | CRI_25A4251636 - OPEASEC | R$ 1,6 mi |
| CRI_22E0891023 - OPEASECSem código público estruturado | CRI | CRI_22E0891023 - OPEASEC | R$ 1,6 mi |
| CRI_24G2759411 - TRUE SECSem código público estruturado | CRI | CRI_24G2759411 - TRUE SEC | R$ 1,2 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 08/09/2026 · pagamento 15/09/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 07/08/2026 · pagamento 14/08/2026R$ 0,11
AmortizaçãoData-com 08/07/2026 · pagamento 23/07/2026R$ 1,29
RendimentoData-com 07/07/2026 · pagamento 14/07/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 08/06/2026 · pagamento 15/06/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 08/05/2026 · pagamento 15/05/2026R$ 0,12
RendimentoData-com 08/04/2026 · pagamento 15/04/2026R$ 0,13
RendimentoData-com 06/03/2026 · pagamento 13/03/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 06/02/2026 · pagamento 13/02/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 08/01/2026 · pagamento 15/01/2026R$ 0,09
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
95/100regularidade alta
8 meses com pagamento em 8 meses cobertos; histórico ainda parcial.
- Média mensal por cota
- R$ 0,11
- Dispersão sobre a média
- 10,8%
- Parcela de amortizações
- 59,3%
- Tendência curta
- Estável na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como papel, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- Os devedores honram as operações e as garantias preservam cobertura em cenários adversos.
- Inadimplência relevante, reestruturação ou perda de garantia aparecer em posições materiais da carteira.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior posição representa 14,8% da carteira declarada.
- 02
Rating, LTV, subordinação e inadimplência não vieram estruturados; o risco de crédito não pode ser resumido pelo dividend yield.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços175 registros · 25/09/2026
●Rendimentos10 registros · 15/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira16 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,93x, DY 12m 24,0% e 4.393 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,02x, DY 12m 5,3% e 4.503 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 24,3 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,90x, DY 12m 3,9% e 4.582 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,90x, DY 12m 2,4% e 4.705 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,92x, DY 12m 2,4% e 4.843 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 24,6 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 1,4% e 4.989 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,83x, DY 12m 0,0% e 5.210 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,02x, DY 12m 0,0% e 5.470 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Indexadores
Não informadoIPCA/CDI não vêm estruturados por operação no endpoint atual.
Spread
Não informadoO spread médio da carteira não foi informado em campo estruturado.
LTV
Não informadoA garantia e o LTV não estão estruturados por CRI.
Rating
Não informadoA fonte consultada não trouxe ratings comparáveis.
Concentração por ativo
14,8%Maior posição sobre o valor declarado da carteira.
Subordinação
Não informadoA posição na estrutura de capital não está estruturada.
Inadimplência
Não informadoSem série padronizada de atraso por devedor.
Prazo
Não informadoSem duration ou prazo médio consolidado.
Exposição IPCA/CDI
Não informadoNão inferimos indexadores a partir do nome do ativo.
CRIs / carteira investida
100,0%Participação contábil de CRIs no total investido do relatório mensal.
P/VP
0,91xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
95/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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