Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
RFO
FII · Outros
RFOF11
FII RB CAPITAL I FOF
PreçoR$ 64,49
P/VP162,36x
DY 12 meses14,0%
Cotistas3.285
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com regularidade intermediária; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de crescimento de renda suficiente para justificar o prêmio de 16.136,3% sobre o VP, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 06:17Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 34.027.774/0001-28
- Cotas emitidas
- 767.207
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BRL TRUST DTVM S.A.
13.486.793/0001-42 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPSem código público estruturado | fund_share | FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | R$ 378 mil |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
AmortizaçãoData-com 20/05/2026 · pagamento 01/06/2026R$ 3,84
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 15/05/2026R$ 0,65
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 15/04/2026R$ 0,65
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 13/03/2026R$ 0,65
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 13/02/2026R$ 0,65
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 15/01/2026R$ 0,65
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 12/12/2025R$ 0,65
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 14/11/2025R$ 0,65
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 14/10/2025R$ 0,65
RendimentoData-com 29/08/2025 · pagamento 12/09/2025R$ 0,65
RendimentoData-com 31/07/2025 · pagamento 14/08/2025R$ 0,65
RendimentoData-com 30/06/2025 · pagamento 14/07/2025R$ 0,65
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
60/100regularidade intermediária
9 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,49
- Dispersão sobre a média
- 57,7%
- Parcela de amortizações
- 39,6%
- Tendência curta
- Queda na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como estratégia não classificada, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém regularidade intermediária, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
- O prêmio sobre o VP aumentar sem melhora proporcional e verificável da renda ou da qualidade dos ativos.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 57,7% sobre a média.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços1.010 registros · 14/10/2025
●Rendimentos57 registros · 01/06/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira1 registro · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 3.285 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 3.285 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
1 classes e R$ 378 mil declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 3.285 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 3.284 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 3.284 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 55,8 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 3.284 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 3.284 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 3.284 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
162,36xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
60/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
100,0%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
Não informadoDisponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
1,6%Taxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
Voltar ao diretório de FIIs →