Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
RBR
Fundo de fundos · Outros
RBRF11
RBR ALPHA FII
PreçoR$ 6,65
P/VP0,78x
DY 12 meses6,8%
Cotistas111.834
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com rendimento irregular; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 22,4% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 12,9% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/10/2025Capturado em 03/09/2026, 07:14Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 27.529.279/0001-51
- Cotas emitidas
- 136.807.700
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23 · Rio de Janeiro/RJ
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| RBR MALLS FIISem código público estruturado | FII | RBR MALLS FII | R$ 111,6 mi |
| GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 111,1 mi |
| RBR LOG - FII RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | RBR LOG - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 99,2 mi |
| TELLUS PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | TELLUS PROPERTIES - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 83,9 mi |
| FII ELDORADO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | FII ELDORADO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 77,1 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 74,5 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 53,3 mi |
| RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 41,5 mi |
| RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FIISem código público estruturado | FII | RBR PLUS MULTIESTRATEGIA REAL ESTATE FII | R$ 37,7 mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORASem código público estruturado | CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 30,3 mi |
| FII BTG PACTUAL SHOPPINGSSem código público estruturado | FII | FII BTG PACTUAL SHOPPINGS | R$ 26 mi |
| Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCASem código público estruturado | financial_asset | Banco BTG Pactual S.A. | R$ 24 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
AmortizaçãoData-com 24/11/2025 · pagamento 01/12/2025R$ 0,33
RendimentoData-com 09/10/2025 · pagamento 16/10/2025R$ 0,12
RendimentoData-com 09/09/2025 · pagamento 16/09/2025R$ 0,06
RendimentoData-com 11/08/2025 · pagamento 18/08/2025R$ 0,06
RendimentoData-com 09/07/2025 · pagamento 16/07/2025R$ 0,06
RendimentoData-com 10/06/2025 · pagamento 17/06/2025R$ 0,06
RendimentoData-com 12/05/2025 · pagamento 19/05/2025R$ 0,06
RendimentoData-com 09/04/2025 · pagamento 16/04/2025R$ 0,06
RendimentoData-com 13/03/2025 · pagamento 20/03/2025R$ 0,06
RendimentoData-com 11/02/2025 · pagamento 18/02/2025R$ 0,06
RendimentoData-com 10/01/2025 · pagamento 17/01/2025R$ 0,11
RendimentoData-com 10/12/2024 · pagamento 17/12/2024R$ 0,10
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
9/100rendimento irregular
2 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,02
- Dispersão sobre a média
- 238,0%
- Parcela de amortizações
- 64,7%
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 12,9% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 238,0% sobre a média.
- 04
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
2 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/10/2025Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/10/2025
●Histórico de preços1.002 registros · 02/10/2025
●Rendimentos50 registros · 01/12/2025
●Relatórios mensais CVM2 registros · 01/10/2025
●Imóveis e vacância0 registros · 30/09/2025
●Carteira66 registros · 30/09/2025
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,78x, DY 12m 12,5% e 111.834 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 1,2 bi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,77x, DY 12m 12,6% e 113.715 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,78x, DY 12m 12,3% e 114.706 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,84x, DY 12m 11,5% e 117.488 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 1,2 bi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,83x, DY 12m 11,6% e 118.187 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,81x, DY 12m 11,9% e 118.450 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,78x, DY 12m 12,2% e 118.918 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
12,9%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
9/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,78xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
Voltar ao diretório de FIIs →