Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
PSE
Fundo de fundos · Outros
PSEC11
PATRIA SECURITIES FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
PreçoR$ 51,67
P/VP0,74x
DY 12 meses14,5%
Cotistas80.590
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com regularidade alta; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 26,4% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 6,5% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 04:05Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 35.507.457/0001-71
- Cotas emitidas
- 18.399.378
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BRL TRUST DTVM S.A.
13.486.793/0001-42 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DISem código público estruturado | fund_share | FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | R$ 109,5 mi |
| FII NOVA ISem código público estruturado | FII | FII NOVA I | R$ 61,6 mi |
| TRXF11 - TRX REAL ESTATE FIISem código público estruturado | FII | TRXF11 - TRX REAL ESTATE FII | R$ 57,6 mi |
| PVBI11 - FII VBI PRISem código público estruturado | FII | PVBI11 - FII VBI PRI | R$ 54,4 mi |
| CVPR11 - FII CVPARSem código público estruturado | FII | CVPR11 - FII CVPAR | R$ 52,4 mi |
| MORE CREDITO IMOBILIARIO FIISem código público estruturado | FII | MORE CREDITO IMOBILIARIO FII | R$ 50 mi |
| PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FIISem código público estruturado | FII | PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FEEDER FII | R$ 46,1 mi |
| CRI_22A0423267 - VIRGOSECSem código público estruturado | CRI | CRI_22A0423267 - VIRGOSEC | R$ 42,1 mi |
| GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESP LIMITADASem código público estruturado | FII | GUARDIAN CORE RESIDENCIAL FII RESP LIMITADA | R$ 39,2 mi |
| PRIME HOTELS FIISem código público estruturado | FII | PRIME HOTELS FII | R$ 36,7 mi |
| GARE11 - FII GUARDIANSem código público estruturado | FII | GARE11 - FII GUARDIAN | R$ 35,2 mi |
| CRI_26C4863993 - OPEASECURITIZADORASem código público estruturado | CRI | CRI_26C4863993 - OPEASECURITIZADORA | R$ 29,7 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 09/09/2026 · pagamento 16/09/2026R$ 0,60
RendimentoData-com 10/08/2026 · pagamento 17/08/2026R$ 0,60
RendimentoData-com 08/07/2026 · pagamento 15/07/2026R$ 0,55
RendimentoData-com 09/06/2026 · pagamento 16/06/2026R$ 0,55
RendimentoData-com 11/05/2026 · pagamento 18/05/2026R$ 0,55
RendimentoData-com 09/04/2026 · pagamento 16/04/2026R$ 0,65
RendimentoData-com 09/03/2026 · pagamento 16/03/2026R$ 0,65
RendimentoData-com 09/02/2026 · pagamento 18/02/2026R$ 0,65
RendimentoData-com 09/01/2026 · pagamento 16/01/2026R$ 0,65
RendimentoData-com 08/12/2025 · pagamento 15/12/2025R$ 0,65
RendimentoData-com 10/11/2025 · pagamento 17/11/2025R$ 0,70
RendimentoData-com 08/10/2025 · pagamento 15/10/2025R$ 0,70
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
96/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,63
- Dispersão sobre a média
- 8,7%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Queda na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 6,5% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços1.246 registros · 25/09/2026
●Rendimentos60 registros · 16/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira121 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,75x, DY 12m 14,6% e 80.590 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,77x, DY 12m 14,2% e 81.706 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 1,3 bi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,81x, DY 12m 25,9% e 83.271 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 84.072 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 85.866 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 1,3 bi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 84.038 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 83.276 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 82.421 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
6,5%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
96/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,74xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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