Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
OUR
FII · Híbrido
OURE11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB OURINVEST RENDA ESTRUTURADA
PreçoR$ 78,20
P/VP—
DY 12 meses0,0%
Cotistas0
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de uma entrada compatível com os riscos que ainda não estão estruturados, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/06/2025Capturado em 03/09/2026, 06:47Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII
- Segmento de atuação
- Híbrido
- Mandato
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 28.516.650/0001-03
- Cotas emitidas
- 0
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BANCO FATOR SA
33.644.196/0001-06 · SÃO PAULO/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| Habitasec SecuritizadoraSem código público estruturado | CRI | Habitasec Securitizadora | R$ 6,5 mi |
| Ourinvest SecuritizadoraSem código público estruturado | CRI | Ourinvest Securitizadora | R$ 4,4 mi |
| Virgo Companhia de SecuritizaçãoSem código público estruturado | CRI | Virgo Companhia de Securitização | R$ 4,1 mi |
| Kinea Índice de Preços FIISem código público estruturado | FII | Kinea Índice de Preços FII | R$ 2,4 mi |
| Navi Residencial FIISem código público estruturado | FII | Navi Residencial FII | R$ 2,2 mi |
| Ourinvest SecuritizadoraSem código público estruturado | CRI | Ourinvest Securitizadora | R$ 1,9 mi |
| VBI Reits Multiestratégia - FIISem código público estruturado | FII | VBI Reits Multiestratégia - FII | R$ 1,5 mi |
| FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários FIISem código público estruturado | FII | FII Mauá Capital Recebíveis Imobiliários FII | R$ 1,5 mi |
| FII Ourinvest LogísticaSem código público estruturado | FII | FII Ourinvest Logística | R$ 1,4 mi |
| JS Real Estate Multigestão FIISem código público estruturado | FII | JS Real Estate Multigestão FII | R$ 865,6 mil |
| Autonomy Edifícios Corporativos FIISem código público estruturado | FII | Autonomy Edifícios Corporativos FII | R$ 794,5 mil |
| Ourinvest SecuritizadoraSem código público estruturado | CRI | Ourinvest Securitizadora | R$ 506,9 mil |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 12/07/2024 · pagamento 19/07/2024R$ 1,09
RendimentoData-com 14/06/2024 · pagamento 21/06/2024R$ 0,95
RendimentoData-com 15/05/2024 · pagamento 22/05/2024R$ 0,93
RendimentoData-com 12/04/2024 · pagamento 19/04/2024R$ 0,93
RendimentoData-com 14/03/2024 · pagamento 21/03/2024R$ 0,90
RendimentoData-com 16/02/2024 · pagamento 23/02/2024R$ 0,85
RendimentoData-com 15/01/2024 · pagamento 22/01/2024R$ 0,80
RendimentoData-com 14/12/2023 · pagamento 21/12/2023R$ 0,80
RendimentoData-com 16/11/2023 · pagamento 23/11/2023R$ 0,80
RendimentoData-com 16/10/2023 · pagamento 23/10/2023R$ 0,80
RendimentoData-com 15/09/2023 · pagamento 22/09/2023R$ 0,80
RendimentoData-com 14/08/2023 · pagamento 21/08/2023R$ 0,80
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
0/100rendimento irregular
0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,00
- Dispersão sobre a média
- —
- Parcela de amortizações
- —
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como estratégia não classificada, com atuação em Híbrido.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
0 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Nenhuma data de referência retornadaDemonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/06/2025
●Histórico de preços705 registros · 26/07/2024
●Rendimentos34 registros · 19/07/2024
○Relatórios mensais CVMEndpoint indisponível nesta consulta
●Imóveis e vacância8 registros · 30/06/2024
●Carteira22 registros · 30/06/2024
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 0 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 0 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 0 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 0 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 0 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 0 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 0 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 0 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 0,0% em 8 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 28,4 mi declarados.
- Imóveis
Vacância física 0,0% em 8 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 35,8 mi declarados.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
Não informadoPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
0/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
23,0%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
0,0%Disponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
Não informadoTaxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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