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Fundos imobiliáriosONEF11
ONE
Fundo de fundos · Lajes Corporativas

ONEF11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE

PreçoR$ 200,03
P/VP1,09x
DY 12 meses0,0%
Cotistas2.602
TESE EM UMA FRASE

O fundo combina seleção de cotas de FIIs com rendimento irregular; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de crescimento de renda suficiente para justificar o prêmio de 9,4% sobre o VP, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 100,0% das posições em FIIs identificadas.

Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/12/2023Capturado em 03/09/2026, 11:14Atualizar esta página
02 · ENQUADRAMENTO

Tipo e estratégia

A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.

Régua aplicada
Fundo de fundos
Segmento de atuação
Lajes Corporativas
Mandato
Renda
Tipo de gestão
Passiva
CNPJ do fundo
12.948.291/0001-23
Cotas emitidas
911.000
03 · RESPONSÁVEIS

Gestor e administrador

O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.

GESTOR

Não identificado em campo estruturado

Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.

04 · FOTOGRAFIA ATUAL

Indicadores

Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.

Valor patrimonial por cotaR$ 182,79VP por cota
Patrimônio líquidoR$ 166,5 miÚltima competência
Ativos totaisR$ 196,2 miBalanço do fundo
Retorno no mês-9,0%Variação informada
DY no mês0,0%Não anualizado
DY em 12 meses0,0%Janela móvel
P/VP ao longo das competências1,10x01/10/2021 — 01/12/2023 · 27 observações
P/VP ao longo das competências01/10/2021: 0,84x; 01/11/2021: 0,83x; 01/12/2021: 0,75x; 01/01/2022: 0,78x; 01/02/2022: 0,84x; 01/03/2022: 0,85x; 01/04/2022: 0,88x; 01/05/2022: 0,90x; 01/06/2022: 0,90x; 01/07/2022: 0,93x; 01/08/2022: 0,92x; 01/09/2022: 0,95x; 01/10/2022: 0,98x; 01/11/2022: 0,84x; 01/12/2022: 0,85x; 01/01/2023: 0,86x; 01/02/2023: 0,86x; 01/03/2023: 0,87x; 01/04/2023: 0,84x; 01/05/2023: 0,78x; 01/06/2023: 0,80x; 01/07/2023: 0,86x; 01/08/2023: 0,85x; 01/09/2023: 0,87x; 01/10/2023: 0,84x; 01/11/2023: 0,85x; 01/12/2023: 1,10x
Preço de fechamento ajustadoR$ 200,0301/11/2023 — 22/12/2023 · 36 observações
Preço de fechamento ajustado01/11/2023: R$ 198,18; 03/11/2023: R$ 197,99; 06/11/2023: R$ 200,91; 07/11/2023: R$ 199,92; 08/11/2023: R$ 200,98; 09/11/2023: R$ 204,40; 10/11/2023: R$ 199,27; 13/11/2023: R$ 200,27; 14/11/2023: R$ 200,00; 16/11/2023: R$ 200,07; 17/11/2023: R$ 201,49; 20/11/2023: R$ 201,41; 21/11/2023: R$ 200,89; 22/11/2023: R$ 201,00; 23/11/2023: R$ 200,05; 24/11/2023: R$ 200,98; 27/11/2023: R$ 200,93; 28/11/2023: R$ 199,55; 29/11/2023: R$ 199,98; 30/11/2023: R$ 200,98; 01/12/2023: R$ 201,00; 04/12/2023: R$ 200,99; 05/12/2023: R$ 201,03; 06/12/2023: R$ 201,80; 07/12/2023: R$ 201,70; 08/12/2023: R$ 201,99; 11/12/2023: R$ 200,80; 12/12/2023: R$ 199,29; 13/12/2023: R$ 200,01; 14/12/2023: R$ 200,10; 15/12/2023: R$ 200,17; 18/12/2023: R$ 200,17; 19/12/2023: R$ 200,19; 20/12/2023: R$ 199,60; 21/12/2023: R$ 201,00; 22/12/2023: R$ 200,03
05 · O QUE EXISTE DENTRO

Carteira de crédito e participações

A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.

1 posições identificadas
AtivoClasseEmissorValor
FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIESSem código público estruturadoFIIFDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIESR$ 165,3 mi
06 · OCUPAÇÃO

Vacância

A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.

Vacância física—Base 31/12/2023
Vacância média simples—Média entre imóveis acompanhados
Área acompanhada—0 imóveis declarados
Vacância financeiraNão informadaSem campo estruturado comparável
Evolução da vacância física0,0%30/09/2021 — 30/09/2023 · 9 observações
Evolução da vacância física30/09/2021: 0,0%; 31/12/2021: 0,0%; 31/03/2022: 0,0%; 30/06/2022: 0,0%; 30/09/2022: 0,0%; 31/12/2022: 0,0%; 31/03/2023: 0,0%; 30/06/2023: 0,0%; 30/09/2023: 0,0%
07 · DEPENDÊNCIAS

Concentração

Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.

Maior imóvel na receita—Receita por imóvel não disponível
Maior ativo na carteira100,0%Concentração relevante
Maior FII entre as cotas100,0%Concentração relevante

Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.

08 · DISTRIBUIÇÕES

Rendimentos e amortizações

Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.

Rendimento por cotaR$ 0,0215/10/2021 — 23/02/2024 · 29 observações
Rendimento por cota15/10/2021: R$ 0,73; 12/11/2021: R$ 0,73; 15/12/2021: R$ 0,73; 14/01/2022: R$ 0,86; 15/02/2022: R$ 0,90; 15/03/2022: R$ 0,90; 14/04/2022: R$ 0,90; 13/05/2022: R$ 0,92; 15/06/2022: R$ 0,92; 15/07/2022: R$ 0,92; 15/08/2022: R$ 0,92; 15/09/2022: R$ 0,92; 14/10/2022: R$ 0,92; 14/11/2022: R$ 0,92; 15/12/2022: R$ 0,92; 13/01/2023: R$ 0,98; 15/02/2023: R$ 0,98; 15/03/2023: R$ 0,98; 14/04/2023: R$ 0,98; 15/05/2023: R$ 0,98; 15/06/2023: R$ 0,98; 14/07/2023: R$ 1,02; 15/08/2023: R$ 1,02; 15/09/2023: R$ 1,02; 13/10/2023: R$ 1,02; 14/11/2023: R$ 1,02; 14/12/2023: R$ 1,02; 15/01/2024: R$ 32,50; 23/02/2024: R$ 0,02
AmortizaçãoData-com 19/02/2024 · pagamento 23/02/2024R$ 2,85
RendimentoData-com 19/02/2024 · pagamento 23/02/2024R$ 0,02
RendimentoData-com 28/12/2023 · pagamento 15/01/2024R$ 32,50
RendimentoData-com 30/11/2023 · pagamento 14/12/2023R$ 1,02
RendimentoData-com 07/11/2023 · pagamento 14/11/2023R$ 1,02
RendimentoData-com 04/10/2023 · pagamento 13/10/2023R$ 1,02
RendimentoData-com 06/09/2023 · pagamento 15/09/2023R$ 1,02
RendimentoData-com 07/08/2023 · pagamento 15/08/2023R$ 1,02
RendimentoData-com 06/07/2023 · pagamento 14/07/2023R$ 1,02
RendimentoData-com 06/06/2023 · pagamento 15/06/2023R$ 0,98
RendimentoData-com 05/05/2023 · pagamento 15/05/2023R$ 0,98
RendimentoData-com 05/04/2023 · pagamento 14/04/2023R$ 0,98
09 · LEITURA MECÂNICA

Qualidade dos dividendos

A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.

0/100rendimento irregular

0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.

Média mensal por cota
R$ 0,00
Dispersão sobre a média
—
Parcela de amortizações
—
Tendência curta
Série insuficiente
PREMISSAS
  • A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Lajes Corporativas.
  • O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
  • A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
CONDIÇÕES DE INVALIDAÇÃO
  • A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
  • Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
  • A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
  • O prêmio sobre o VP aumentar sem melhora proporcional e verificável da renda ou da qualidade dos ativos.
10 · O QUE PODE DAR ERRADO

Riscos

A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.

  1. 01

    A maior cota de fundo representa 100,0% das posições em FIIs identificadas.

  2. 02

    Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.

  3. 03

    P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.

11 · PREÇO COM CONTEXTO

Valuation

Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.

P/VP atual1,09x9,4% acima do VP
Mediana histórica de P/VP0,85x27 competências disponíveis
DY em 12 meses0,0%Distribuição passada / preço
Preço de referência pela renda—Média mensal anualizada / DY mediano histórico

Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.

12 · FONTE PRIMÁRIA

Relatórios da CVM

Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.

Sem registro

Relatórios mensais

0 documentos

Carteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Demonstrações DFIN

0 documentos

Fonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Informes anuais

0 documentos

Exercício, administração, governança e seções adicionais.

Nenhuma data de referência retornada
COBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/12/2023
●Histórico de preços556 registros · 22/12/2023
●Rendimentos30 registros · 23/02/2024
○Relatórios mensais CVMEndpoint indisponível nesta consulta
●Imóveis e vacância0 registros · 31/12/2023
●Carteira1 registro · 31/12/2023
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
13 · MEMÓRIA

Histórico de revisões

Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.

  1. Imóveis

    Vacância física — em 0 imóveis.

  2. Carteira

    1 classes e R$ 165,3 mi declarados.

  3. Indicadores

    P/VP 1,10x, DY 12m 5,9% e 2.602 cotistas.

  4. Indicadores

    P/VP 0,85x, DY 12m 5,9% e 2.637 cotistas.

  5. Indicadores

    P/VP 0,84x, DY 12m 5,9% e 2.683 cotistas.

  6. Imóveis

    Vacância física 0,0% em 1 imóveis.

  7. Carteira

    2 classes e R$ 2,1 mi declarados.

  8. Indicadores

    P/VP 0,87x, DY 12m 5,8% e 2.683 cotistas.

  9. Indicadores

    P/VP 0,85x, DY 12m 5,9% e 2.736 cotistas.

  10. Indicadores

    P/VP 0,86x, DY 12m 5,8% e 2.783 cotistas.

  11. Imóveis

    Vacância física 0,0% em 1 imóveis.

  12. Carteira

    2 classes e R$ 2,1 mi declarados.

RÉGUA FUNDO DE FUNDOS

O que esta estratégia permite — e não permite — medir.

LACUNA

Desconto da carteira

Não informado

Faltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.

LACUNA

Giro

Não informado

Compras e vendas do período não estão estruturadas.

LACUNA

Taxa de administração

Não informado

Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.

COM DADO

Concentração

100,0%

Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.

LACUNA

Ganhos de capital

Não informado

A fonte não separou ganho recorrente de alienações.

COM DADO

Regularidade dos rendimentos

0/100

Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.

COM DADO

P/VP

1,09x

Preço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.

Conteúdo educacional

Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.

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