tesemetriaAnálise fundamentalista com método
Verificando acesso
Fundos imobiliáriosMGFF11
MGF
FII · Títulos e Val. Mob.

MGFF11

FII MOGNO FOF

PreçoR$ 69,99
P/VP—
DY 12 meses0,0%
Cotistas0
TESE EM UMA FRASE

O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de uma entrada compatível com os riscos que ainda não estão estruturados, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.

Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/01/2024Capturado em 03/09/2026, 09:07Atualizar esta página
02 · ENQUADRAMENTO

Tipo e estratégia

A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.

Régua aplicada
FII
Segmento de atuação
Títulos e Val. Mob.
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
CNPJ do fundo
29.216.463/0001-77
Cotas emitidas
0
03 · RESPONSÁVEIS

Gestor e administrador

O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.

GESTOR

Não identificado em campo estruturado

Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.

04 · FOTOGRAFIA ATUAL

Indicadores

Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.

Valor patrimonial por cotaR$ 0,00VP por cota
Patrimônio líquidoR$ 0Última competência
Ativos totaisR$ 0Balanço do fundo
Retorno no mês-94,2%Variação informada
DY no mês0,0%Não anualizado
DY em 12 meses0,0%Janela móvel
P/VP ao longo das competências0,93x01/10/2021 — 01/12/2023 · 27 observações
P/VP ao longo das competências01/10/2021: 0,89x; 01/11/2021: 0,87x; 01/12/2021: 0,77x; 01/01/2022: 0,87x; 01/02/2022: 0,82x; 01/03/2022: 0,81x; 01/04/2022: 0,83x; 01/05/2022: 0,83x; 01/06/2022: 0,84x; 01/07/2022: 0,81x; 01/08/2022: 0,76x; 01/09/2022: 0,85x; 01/10/2022: 0,85x; 01/11/2022: 0,91x; 01/12/2022: 0,80x; 01/01/2023: 0,86x; 01/02/2023: 0,81x; 01/03/2023: 0,80x; 01/04/2023: 0,78x; 01/05/2023: 0,81x; 01/06/2023: 0,80x; 01/07/2023: 0,85x; 01/08/2023: 0,92x; 01/09/2023: 0,91x; 01/10/2023: 0,92x; 01/11/2023: 0,88x; 01/12/2023: 0,93x
Preço de fechamento ajustadoR$ 69,9903/11/2023 — 26/12/2023 · 36 observações
Preço de fechamento ajustado03/11/2023: R$ 64,82; 06/11/2023: R$ 64,49; 07/11/2023: R$ 64,26; 08/11/2023: R$ 64,10; 09/11/2023: R$ 67,83; 10/11/2023: R$ 67,19; 13/11/2023: R$ 67,77; 14/11/2023: R$ 67,47; 16/11/2023: R$ 67,66; 17/11/2023: R$ 67,64; 20/11/2023: R$ 67,37; 21/11/2023: R$ 67,19; 22/11/2023: R$ 67,47; 23/11/2023: R$ 67,51; 24/11/2023: R$ 67,61; 27/11/2023: R$ 66,42; 28/11/2023: R$ 67,41; 29/11/2023: R$ 67,15; 30/11/2023: R$ 67,60; 01/12/2023: R$ 67,81; 04/12/2023: R$ 68,08; 05/12/2023: R$ 68,02; 06/12/2023: R$ 68,18; 07/12/2023: R$ 69,08; 08/12/2023: R$ 69,80; 11/12/2023: R$ 69,08; 12/12/2023: R$ 69,50; 13/12/2023: R$ 69,50; 14/12/2023: R$ 69,10; 15/12/2023: R$ 69,01; 18/12/2023: R$ 69,01; 19/12/2023: R$ 68,78; 20/12/2023: R$ 68,90; 21/12/2023: R$ 69,70; 22/12/2023: R$ 70,20; 26/12/2023: R$ 69,99
05 · O QUE EXISTE DENTRO

Carteira de crédito e participações

A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.

2 posições identificadas
AtivoClasseEmissorValor
FII VALORA HEDGESem código público estruturadoFIIFII VALORA HEDGER$ 627,7 mi
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVSem código público estruturadofund_shareDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVR$ 38,3 mi
06 · OCUPAÇÃO

Vacância

A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.

Vacância física—Base 31/12/2023
Vacância média simples—Média entre imóveis acompanhados
Área acompanhada—0 imóveis declarados
Vacância financeiraNão informadaSem campo estruturado comparável
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
07 · DEPENDÊNCIAS

Concentração

Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.

Maior imóvel na receita—Receita por imóvel não disponível
Maior ativo na carteira94,3%Concentração relevante
Maior FII entre as cotas100,0%Concentração relevante

Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.

08 · DISTRIBUIÇÕES

Rendimentos e amortizações

Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.

Rendimento por cotaR$ 0,5219/10/2021 — 18/12/2023 · 27 observações
Rendimento por cota19/10/2021: R$ 0,50; 18/11/2021: R$ 0,50; 16/12/2021: R$ 0,50; 18/01/2022: R$ 0,56; 14/02/2022: R$ 0,55; 17/03/2022: R$ 0,55; 19/04/2022: R$ 0,55; 17/05/2022: R$ 0,65; 17/06/2022: R$ 0,60; 18/07/2022: R$ 0,55; 12/08/2022: R$ 0,55; 19/09/2022: R$ 0,55; 19/10/2022: R$ 0,55; 18/11/2022: R$ 0,53; 16/12/2022: R$ 0,53; 17/01/2023: R$ 0,51; 16/02/2023: R$ 0,54; 16/03/2023: R$ 0,54; 19/04/2023: R$ 0,54; 17/05/2023: R$ 0,50; 19/06/2023: R$ 0,47; 18/07/2023: R$ 0,50; 16/08/2023: R$ 0,55; 19/09/2023: R$ 0,55; 18/10/2023: R$ 0,52; 20/11/2023: R$ 0,52; 18/12/2023: R$ 0,52
AmortizaçãoData-com 30/01/2024 · pagamento 07/02/2024R$ 4,26
RendimentoData-com 07/12/2023 · pagamento 18/12/2023R$ 0,52
RendimentoData-com 08/11/2023 · pagamento 20/11/2023R$ 0,52
RendimentoData-com 06/10/2023 · pagamento 18/10/2023R$ 0,52
RendimentoData-com 08/09/2023 · pagamento 19/09/2023R$ 0,55
RendimentoData-com 07/08/2023 · pagamento 16/08/2023R$ 0,55
RendimentoData-com 07/07/2023 · pagamento 18/07/2023R$ 0,50
RendimentoData-com 07/06/2023 · pagamento 19/06/2023R$ 0,47
RendimentoData-com 08/05/2023 · pagamento 17/05/2023R$ 0,50
RendimentoData-com 10/04/2023 · pagamento 19/04/2023R$ 0,54
RendimentoData-com 07/03/2023 · pagamento 16/03/2023R$ 0,54
RendimentoData-com 07/02/2023 · pagamento 16/02/2023R$ 0,54
09 · LEITURA MECÂNICA

Qualidade dos dividendos

A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.

0/100rendimento irregular

0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.

Média mensal por cota
R$ 0,00
Dispersão sobre a média
—
Parcela de amortizações
—
Tendência curta
Série insuficiente
PREMISSAS
  • A estratégia permanece classificada como estratégia não classificada, com atuação em Títulos e Val. Mob..
  • O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
  • A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
CONDIÇÕES DE INVALIDAÇÃO
  • A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
  • Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
  • A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
10 · O QUE PODE DAR ERRADO

Riscos

A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.

  1. 01

    A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.

  2. 02

    P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.

11 · PREÇO COM CONTEXTO

Valuation

Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.

P/VP atual—Sem leitura
Mediana histórica de P/VP0,84x28 competências disponíveis
DY em 12 meses0,0%Distribuição passada / preço
Preço de referência pela renda—Média mensal anualizada / DY mediano histórico

Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.

12 · FONTE PRIMÁRIA

Relatórios da CVM

Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.

Sem registro

Relatórios mensais

0 documentos

Carteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Demonstrações DFIN

0 documentos

Fonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Informes anuais

0 documentos

Exercício, administração, governança e seções adicionais.

Nenhuma data de referência retornada
COBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/01/2024
●Histórico de preços559 registros · 26/12/2023
●Rendimentos28 registros · 07/02/2024
○Relatórios mensais CVMEndpoint indisponível nesta consulta
●Imóveis e vacância0 registros · 31/12/2023
●Carteira2 registros · 31/12/2023
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
13 · MEMÓRIA

Histórico de revisões

Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.

  1. Indicadores

    P/VP —, DY 12m 6,5% e 0 cotistas.

  2. Imóveis

    Vacância física — em 0 imóveis.

  3. Carteira

    2 classes e R$ 666 mi declarados.

  4. Indicadores

    P/VP 0,93x, DY 12m 7,6% e 45.134 cotistas.

  5. Indicadores

    P/VP 0,88x, DY 12m 8,7% e 44.511 cotistas.

  6. Indicadores

    P/VP 0,92x, DY 12m 9,3% e 45.168 cotistas.

  7. Imóveis

    Vacância física — em 0 imóveis.

  8. Carteira

    2 classes e R$ 683,5 mi declarados.

  9. Indicadores

    P/VP 0,91x, DY 12m 10,0% e 46.145 cotistas.

  10. Indicadores

    P/VP 0,92x, DY 12m 9,9% e 47.046 cotistas.

  11. Indicadores

    P/VP 0,85x, DY 12m 10,7% e 47.460 cotistas.

  12. Imóveis

    Vacância física — em 0 imóveis.

RÉGUA FII

O que esta estratégia permite — e não permite — medir.

LACUNA

P/VP

Não informado

Preço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.

COM DADO

Regularidade dos rendimentos

0/100

Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.

COM DADO

Concentração da carteira

94,3%

Maior ativo sobre o valor declarado.

LACUNA

Vacância física

Não informado

Disponível quando o fundo híbrido declara imóveis.

LACUNA

Taxa de administração

Não informado

Taxa declarada no relatório mensal.

Conteúdo educacional

Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.

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