tesemetriaAnálise fundamentalista com método
Verificando acesso
Fundos imobiliáriosMGCR11
MGC
FII de papel · Títulos e Val. Mob.

MGCR11

FII MOGNO CRI

PreçoR$ 9,40
P/VP0,96x
DY 12 meses0,0%
Cotistas4.360
TESE EM UMA FRASE

O fundo combina uma carteira de crédito que exige leitura operação a operação com rendimento irregular; a tese depende da adimplência, das garantias e de a manutenção da renda perto do valor patrimonial atual, enquanto o principal risco é que a maior posição representa 9,8% da carteira declarada.

Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/07/2023Capturado em 03/09/2026, 08:24Atualizar esta página
02 · ENQUADRAMENTO

Tipo e estratégia

A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.

Régua aplicada
FII de papel
Segmento de atuação
Títulos e Val. Mob.
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
CNPJ do fundo
35.652.204/0001-91
Cotas emitidas
13.416.505
03 · RESPONSÁVEIS

Gestor e administrador

O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.

GESTOR

Não identificado em campo estruturado

Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.

04 · FOTOGRAFIA ATUAL

Indicadores

Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.

Valor patrimonial por cotaR$ 9,78VP por cota
Patrimônio líquidoR$ 131,2 miÚltima competência
Ativos totaisR$ 132,8 miBalanço do fundo
Retorno no mês879,2%Variação informada
DY no mês0,0%Não anualizado
DY em 12 meses0,0%Janela móvel
P/VP ao longo das competências8,76x01/10/2021 — 01/07/2023 · 22 observações
P/VP ao longo das competências01/10/2021: 0,89x; 01/11/2021: 0,89x; 01/12/2021: 0,86x; 01/01/2022: 0,92x; 01/02/2022: 0,93x; 01/03/2022: 0,92x; 01/04/2022: 0,92x; 01/05/2022: 0,92x; 01/06/2022: 0,93x; 01/07/2022: 0,95x; 01/08/2022: 0,94x; 01/09/2022: 0,99x; 01/10/2022: 0,97x; 01/11/2022: 0,98x; 01/12/2022: 0,93x; 01/01/2023: 0,88x; 01/02/2023: 0,87x; 01/03/2023: 0,89x; 01/04/2023: 0,88x; 01/05/2023: 0,88x; 01/06/2023: 0,89x; 01/07/2023: 8,76x
Preço de fechamento ajustadoR$ 9,4013/06/2023 — 01/08/2023 · 36 observações
Preço de fechamento ajustado13/06/2023: R$ 8,08; 14/06/2023: R$ 8,15; 15/06/2023: R$ 8,22; 16/06/2023: R$ 8,15; 19/06/2023: R$ 8,10; 20/06/2023: R$ 8,13; 21/06/2023: R$ 8,17; 22/06/2023: R$ 8,15; 23/06/2023: R$ 8,15; 26/06/2023: R$ 8,20; 27/06/2023: R$ 8,13; 28/06/2023: R$ 8,21; 29/06/2023: R$ 8,25; 30/06/2023: R$ 8,47; 03/07/2023: R$ 8,55; 04/07/2023: R$ 8,65; 05/07/2023: R$ 8,70; 06/07/2023: R$ 8,57; 07/07/2023: R$ 8,65; 10/07/2023: R$ 8,65; 11/07/2023: R$ 8,68; 12/07/2023: R$ 8,69; 13/07/2023: R$ 8,69; 14/07/2023: R$ 8,69; 17/07/2023: R$ 8,69; 18/07/2023: R$ 8,66; 19/07/2023: R$ 8,72; 20/07/2023: R$ 8,80; 21/07/2023: R$ 8,79; 24/07/2023: R$ 8,72; 25/07/2023: R$ 8,71; 26/07/2023: R$ 8,64; 27/07/2023: R$ 9,10; 28/07/2023: R$ 9,29; 31/07/2023: R$ 9,26; 01/08/2023: R$ 9,40
05 · O QUE EXISTE DENTRO

Carteira de crédito e participações

A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.

Maiores 12 de 45 posições por valor declarado
AtivoClasseEmissorValor
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DISem código público estruturadofund_shareBTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DIR$ 13 mi
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPSem código público estruturadofund_shareBTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CPR$ 9,8 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOSem código público estruturadoCRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 8,9 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturadoCRITRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 8,8 mi
RBR CRI FIISem código público estruturadoFIIRBR CRI FIIR$ 7 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOSem código público estruturadoCRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 6,6 mi
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOSem código público estruturadoCRIVIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOR$ 6,1 mi
BARIGUI SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturadoCRIBARIGUI SECURITIZADORA S.A.R$ 5,9 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturadoCRIOPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 5,6 mi
TRUE SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturadoCRITRUE SECURITIZADORA S.A.R$ 5,5 mi
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturadoCRIHABITASEC SECURITIZADORA S.A.R$ 5,4 mi
OPEA SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturadoCRIOPEA SECURITIZADORA S.A.R$ 5,1 mi
06 · OCUPAÇÃO

Vacância

A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.

Vacância física—Base 30/06/2023
Vacância média simples—Média entre imóveis acompanhados
Área acompanhada—0 imóveis declarados
Vacância financeiraNão informadaSem campo estruturado comparável
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
07 · DEPENDÊNCIAS

Concentração

Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.

Maior imóvel na receita—Receita por imóvel não disponível
Maior ativo na carteira9,8%Sem concentração elevada neste corte
Maior FII entre as cotas62,0%Concentração relevante

Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.

08 · DISTRIBUIÇÕES

Rendimentos e amortizações

Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.

Rendimento por cotaR$ 0,1021/10/2021 — 18/08/2023 · 22 observações
Rendimento por cota21/10/2021: R$ 0,80; 22/11/2021: R$ 0,80; 20/01/2022: R$ 1,00; 18/02/2022: R$ 1,00; 21/03/2022: R$ 1,00; 22/04/2022: R$ 1,00; 19/05/2022: R$ 1,15; 21/06/2022: R$ 1,15; 20/07/2022: R$ 1,25; 18/08/2022: R$ 1,35; 21/09/2022: R$ 1,35; 21/10/2022: R$ 1,15; 22/11/2022: R$ 1,00; 20/12/2022: R$ 0,90; 19/01/2023: R$ 0,88; 22/02/2023: R$ 0,86; 20/03/2023: R$ 0,86; 24/04/2023: R$ 0,90; 19/05/2023: R$ 1,00; 21/06/2023: R$ 0,96; 20/07/2023: R$ 1,04; 18/08/2023: R$ 0,10
AmortizaçãoData-com 31/08/2023 · pagamento 08/09/2023R$ 0,33
RendimentoData-com 11/08/2023 · pagamento 18/08/2023R$ 0,10
RendimentoData-com 13/07/2023 · pagamento 20/07/2023R$ 1,04
RendimentoData-com 14/06/2023 · pagamento 21/06/2023R$ 0,96
RendimentoData-com 12/05/2023 · pagamento 19/05/2023R$ 1,00
RendimentoData-com 14/04/2023 · pagamento 24/04/2023R$ 0,90
RendimentoData-com 13/03/2023 · pagamento 20/03/2023R$ 0,86
RendimentoData-com 13/02/2023 · pagamento 22/02/2023R$ 0,86
RendimentoData-com 12/01/2023 · pagamento 19/01/2023R$ 0,88
RendimentoData-com 13/12/2022 · pagamento 20/12/2022R$ 0,90
RendimentoData-com 14/11/2022 · pagamento 22/11/2022R$ 1,00
RendimentoData-com 14/10/2022 · pagamento 21/10/2022R$ 1,15
09 · LEITURA MECÂNICA

Qualidade dos dividendos

A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.

0/100rendimento irregular

0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.

Média mensal por cota
R$ 0,00
Dispersão sobre a média
—
Parcela de amortizações
—
Tendência curta
Série insuficiente
PREMISSAS
  • A estratégia permanece classificada como papel, com atuação em Títulos e Val. Mob..
  • O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
  • Os devedores honram as operações e as garantias preservam cobertura em cenários adversos.
CONDIÇÕES DE INVALIDAÇÃO
  • Inadimplência relevante, reestruturação ou perda de garantia aparecer em posições materiais da carteira.
  • Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
  • A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
10 · O QUE PODE DAR ERRADO

Riscos

A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.

  1. 01

    A maior posição representa 9,8% da carteira declarada.

  2. 02

    Rating, LTV, subordinação e inadimplência não vieram estruturados; o risco de crédito não pode ser resumido pelo dividend yield.

  3. 03

    P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.

11 · PREÇO COM CONTEXTO

Valuation

Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.

P/VP atual0,96x3,9% abaixo do VP
Mediana histórica de P/VP0,92x22 competências disponíveis
DY em 12 meses0,0%Distribuição passada / preço
Preço de referência pela renda—Média mensal anualizada / DY mediano histórico

Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.

12 · FONTE PRIMÁRIA

Relatórios da CVM

Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.

Sem registro

Relatórios mensais

0 documentos

Carteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Demonstrações DFIN

0 documentos

Fonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Informes anuais

0 documentos

Exercício, administração, governança e seções adicionais.

Nenhuma data de referência retornada
COBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/07/2023
●Histórico de preços459 registros · 01/08/2023
●Rendimentos23 registros · 08/09/2023
○Relatórios mensais CVMEndpoint indisponível nesta consulta
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2023
●Carteira45 registros · 30/06/2023
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
13 · MEMÓRIA

Histórico de revisões

Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.

  1. Indicadores

    P/VP 8,76x, DY 12m 0,0% e 4.360 cotistas.

  2. Imóveis

    Vacância física — em 0 imóveis.

  3. Carteira

    3 classes e R$ 132,1 mi declarados.

  4. Indicadores

    P/VP 0,89x, DY 12m 0,0% e 4.158 cotistas.

  5. Indicadores

    P/VP 0,88x, DY 12m 0,0% e 4.188 cotistas.

  6. Indicadores

    P/VP 0,88x, DY 12m 0,0% e 4.099 cotistas.

  7. Imóveis

    Vacância física — em 0 imóveis.

  8. Carteira

    3 classes e R$ 129,4 mi declarados.

  9. Indicadores

    P/VP 0,89x, DY 12m 0,0% e 4.094 cotistas.

  10. Indicadores

    P/VP 0,87x, DY 12m 0,0% e 4.169 cotistas.

  11. Indicadores

    P/VP 0,88x, DY 12m 0,0% e 4.127 cotistas.

  12. Imóveis

    Vacância física — em 0 imóveis.

RÉGUA FII DE PAPEL

O que esta estratégia permite — e não permite — medir.

LACUNA

Indexadores

Não informado

IPCA/CDI não vêm estruturados por operação no endpoint atual.

LACUNA

Spread

Não informado

O spread médio da carteira não foi informado em campo estruturado.

LACUNA

LTV

Não informado

A garantia e o LTV não estão estruturados por CRI.

LACUNA

Rating

Não informado

A fonte consultada não trouxe ratings comparáveis.

COM DADO

Concentração por ativo

9,8%

Maior posição sobre o valor declarado da carteira.

LACUNA

Subordinação

Não informado

A posição na estrutura de capital não está estruturada.

LACUNA

Inadimplência

Não informado

Sem série padronizada de atraso por devedor.

LACUNA

Prazo

Não informado

Sem duration ou prazo médio consolidado.

LACUNA

Exposição IPCA/CDI

Não informado

Não inferimos indexadores a partir do nome do ativo.

LACUNA

CRIs / carteira investida

Não informado

Participação contábil de CRIs no total investido do relatório mensal.

COM DADO

P/VP

0,96x

Preço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.

COM DADO

Regularidade dos rendimentos

0/100

Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.

Conteúdo educacional

Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.

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