Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
MAN
FII de papel · Outros
MANA11
MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII
PreçoR$ 9,23
P/VP1,00x
DY 12 meses14,8%
Cotistas37.908
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina 65,6% do total investido declarado em CRIs com regularidade alta; a tese depende da adimplência, das garantias e de a manutenção da renda perto do valor patrimonial atual, enquanto o principal risco é que a maior posição representa 9,5% da carteira declarada.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 11:14Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII de papel
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Definida
- CNPJ do fundo
- 42.888.583/0001-89
- Cotas emitidas
- 37.536.140
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| FII TURMALINA DE RLSem código público estruturado | FII | FII TURMALINA DE RL | R$ 33,4 mi |
| ANNECY 59 FII DE RLSem código público estruturado | FII | ANNECY 59 FII DE RL | R$ 25,5 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070Sem código público estruturado | CRI | CANAL COMPANHIA DE SEC - 25H4806070 | R$ 13,3 mi |
| SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450Sem código público estruturado | CRI | SHOPPING PÁTIO RORAIMA SPE LTDA. - 22H1579450 | R$ 12,6 mi |
| VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665Sem código público estruturado | CRI | VIA SUL ENGENHARIA LTDA - 22E1313665 | R$ 10,5 mi |
| CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146Sem código público estruturado | CRI | CANAL COMPANHIA DE SEC - 25J4696146 | R$ 10,1 mi |
| LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754Sem código público estruturado | CRI | LEVERAGE COMPANHIA SEC - 25J3113754 | R$ 10,1 mi |
| LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794Sem código público estruturado | CRI | LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24L2414794 | R$ 8,8 mi |
| CREDITCORP SEC S.A. - 24G1895078Sem código público estruturado | CRI | CREDITCORP SEC S.A. - 24G1895078 | R$ 8,6 mi |
| SPE MCM EMPREEND IMOB 6 LTDA.Sem código público estruturado | real_estate_company | SPE MCM EMPREEND IMOB 6 LTDA. | R$ 8,2 mi |
| RIZA SEC S.A. - 22H1630624Sem código público estruturado | CRI | RIZA SEC S.A. - 22H1630624 | R$ 7,4 mi |
| UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583Sem código público estruturado | CRI | UNIÃO EMPREENDS E PART L - 23L1737583 | R$ 7,2 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 22/09/2026R$ 0,12
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 21/08/2026R$ 0,12
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 21/07/2026R$ 0,13
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 22/06/2026R$ 0,12
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 22/05/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 23/04/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 20/03/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 24/02/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 22/01/2026R$ 0,11
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 19/12/2025R$ 0,11
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 24/11/2025R$ 0,11
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 21/10/2025R$ 0,11
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
98/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,11
- Dispersão sobre a média
- 4,6%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Alta na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como papel, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- Os devedores honram as operações e as garantias preservam cobertura em cenários adversos.
- Inadimplência relevante, reestruturação ou perda de garantia aparecer em posições materiais da carteira.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior posição representa 9,5% da carteira declarada.
- 02
Rating, LTV, subordinação e inadimplência não vieram estruturados; o risco de crédito não pode ser resumido pelo dividend yield.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços1.018 registros · 25/09/2026
●Rendimentos51 registros · 22/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira118 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,97x, DY 12m 15,0% e 37.908 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,98x, DY 12m 14,6% e 1 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
5 classes e R$ 353,1 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,97x, DY 12m 14,6% e 36.923 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,99x, DY 12m 14,2% e 36.656 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,97x, DY 12m 14,5% e 38.064 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
5 classes e R$ 359,3 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,96x, DY 12m 14,5% e 37.281 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,95x, DY 12m 14,5% e 36.565 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,92x, DY 12m 14,9% e 35.307 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Indexadores
Não informadoIPCA/CDI não vêm estruturados por operação no endpoint atual.
Spread
Não informadoO spread médio da carteira não foi informado em campo estruturado.
LTV
Não informadoA garantia e o LTV não estão estruturados por CRI.
Rating
Não informadoA fonte consultada não trouxe ratings comparáveis.
Concentração por ativo
9,5%Maior posição sobre o valor declarado da carteira.
Subordinação
Não informadoA posição na estrutura de capital não está estruturada.
Inadimplência
Não informadoSem série padronizada de atraso por devedor.
Prazo
Não informadoSem duration ou prazo médio consolidado.
Exposição IPCA/CDI
Não informadoNão inferimos indexadores a partir do nome do ativo.
CRIs / carteira investida
65,6%Participação contábil de CRIs no total investido do relatório mensal.
P/VP
1,00xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
98/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
Voltar ao diretório de FIIs →