Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
LTM
FII híbrido · Multicategoria
LTMT11
SPECIALE BLUE REAL ASSET FII
PreçoR$ 93,78
P/VP1,00x
DY 12 meses0,0%
Cotistas225
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de a manutenção da renda perto do valor patrimonial atual, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 03:14Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 46.449.786/0001-20
- Cotas emitidas
- 171.681
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| AZ THREE LAKES CAMPINAS SPE LTDASem código público estruturado | real_estate_company | AZ THREE LAKES CAMPINAS SPE LTDA | R$ 3,8 mi |
| AZ VIENAL PIRELLI SPE LTDASem código público estruturado | real_estate_company | AZ VIENAL PIRELLI SPE LTDA | R$ 2 mi |
| AZ LOTEAMENTO I LTDA.Sem código público estruturado | real_estate_company | AZ LOTEAMENTO I LTDA. | R$ 2 mi |
| AZ LOTEAMENTO ITAPETININGA SPE LTDASem código público estruturado | real_estate_company | AZ LOTEAMENTO ITAPETININGA SPE LTDA | R$ 1,8 mi |
| LFT00002E34BSem código público estruturado | financial_asset | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | R$ 587,3 mil |
| AZ PARTICIPACAO SUMARE S. JOAO SPE LTDASem código público estruturado | real_estate_company | AZ PARTICIPACAO SUMARE S. JOAO SPE LTDA | R$ 398 mil |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFSem código público estruturado | fund_share | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | R$ 17,4 mil |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
Rendimento por cotaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
RendimentoData-com 07/10/2024 · pagamento 21/10/2024R$ 8,38
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
0/100rendimento irregular
0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,00
- Dispersão sobre a média
- —
- Parcela de amortizações
- —
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como híbrido, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços352 registros · 28/05/2026
●Rendimentos1 registro · 21/10/2024
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira7 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 225 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 114 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 10,5 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,99x, DY 12m 0,0% e 114 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,00x, DY 12m 0,0% e 115 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,00x, DY 12m 0,0% e 114 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 10,6 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 114 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 114 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 224 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
1,00xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
0/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
35,7%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
Não informadoDisponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
0,2%Taxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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