Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
LLA
FII híbrido · Outros
LLAO11
BS2 ALLINVESTMENTS FII
PreçoR$ 57,20
P/VP1,06x
DY 12 meses0,0%
Cotistas78
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de crescimento de renda suficiente para justificar o prêmio de 6,4% sobre o VP, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 09:07Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 41.218.404/0001-33
- Cotas emitidas
- 361.140
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BRL TRUST DTVM S.A.
13.486.793/0001-42 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SECSem código público estruturado | CRI | CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | R$ 957,7 mil |
| CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SECSem código público estruturado | CRI | CRI_24D6686896 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 503,9 mil |
| CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SECSem código público estruturado | CRI | CRI_25I3439822 - PLAYBANCO SEC | R$ 496,7 mil |
| FII CSHG CRI - HGCR11Sem código público estruturado | FII | FII CSHG CRI - HGCR11 | R$ 278,7 mil |
| FII RBRHGRAD - RBRR11Sem código público estruturado | FII | FII RBRHGRAD - RBRR11 | R$ 260,5 mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SECSem código público estruturado | CRI | CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 259,3 mil |
| CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SECSem código público estruturado | CRI | CRI_24D1511073 - CIA PROVINCIA DE SEC | R$ 233,7 mil |
| FII MAUA - MCCI11Sem código público estruturado | FII | FII MAUA - MCCI11 | R$ 175,1 mil |
| FIF RF BRL REF DI LPSem código público estruturado | fund_share | FIF RF BRL REF DI LP | R$ 174,6 mil |
| FII KINEA RI - KNCR11Sem código público estruturado | FII | FII KINEA RI - KNCR11 | R$ 123,7 mil |
| FII PCIP PAX - PCIP11Sem código público estruturado | FII | FII PCIP PAX - PCIP11 | R$ 98,1 mil |
| FII KINEA SC - KNSC11Sem código público estruturado | FII | FII KINEA SC - KNSC11 | R$ 83,2 mil |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
AmortizaçãoData-com 19/02/2025 · pagamento 27/02/2025R$ 7,31
AmortizaçãoData-com 28/11/2024 · pagamento 05/12/2024R$ 1,39
AmortizaçãoData-com 01/08/2024 · pagamento 08/08/2024R$ 8,31
RendimentoData-com 28/12/2023 · pagamento 15/01/2024R$ 1,70
AmortizaçãoData-com 28/12/2023 · pagamento 15/01/2024R$ 1,39
AmortizaçãoData-com 25/08/2023 · pagamento 04/09/2023R$ 16,62
RendimentoData-com 25/05/2023 · pagamento 01/06/2023R$ 0,71
AmortizaçãoData-com 25/05/2023 · pagamento 01/06/2023R$ 6,25
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
0/100rendimento irregular
0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,00
- Dispersão sobre a média
- —
- Parcela de amortizações
- —
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como híbrido, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
- O prêmio sobre o VP aumentar sem melhora proporcional e verificável da renda ou da qualidade dos ativos.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços5 registros · 06/06/2025
●Rendimentos8 registros · 27/02/2025
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância8 registros · 30/06/2026
●Carteira24 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 78 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 78 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 8 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 3,8 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 78 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 78 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 78 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 8 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 3,8 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 78 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 78 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 78 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
1,06xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
0/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
24,9%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
Não informadoDisponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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