Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
KNU
FII de papel · Multicategoria
KNUQ11
KINEA UNIQUE HY CDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
PreçoR$ 103,09
P/VP1,03x
DY 12 meses14,1%
Cotistas55.238
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina 99,7% do total investido declarado em CRIs com regularidade alta; a tese depende da adimplência, das garantias e de a manutenção da renda perto do valor patrimonial atual, enquanto o principal risco é que a maior posição representa 9,5% da carteira declarada.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 11:14Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII de papel
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 42.754.362/0001-18
- Cotas emitidas
- 21.484.730
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
62.418.140/0001-31 · SÃO PAULO/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L4588349 | R$ 186,9 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25J3223102 | R$ 90,2 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2015239 | R$ 83 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2261339 | R$ 73,8 mi |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781Sem código público estruturado | CRI | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA - CRI - 26F3024781 | R$ 72,3 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714Sem código público estruturado | CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 24D3314714 | R$ 67,3 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691Sem código público estruturado | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1438691 | R$ 65,6 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961Sem código público estruturado | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24G2824961 | R$ 54,2 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K2899018 | R$ 52,5 mi |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887Sem código público estruturado | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24F1345887 | R$ 42 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24I1966999 | R$ 40,3 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1567367 | R$ 34,5 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 11/09/2026R$ 1,20
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 12/08/2026R$ 1,30
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 10/07/2026R$ 1,15
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 11/06/2026R$ 1,17
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 13/05/2026R$ 1,15
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 13/04/2026R$ 1,20
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 11/03/2026R$ 1,10
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 11/02/2026R$ 1,30
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 13/01/2026R$ 1,35
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 10/12/2025R$ 1,15
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 12/11/2025R$ 1,25
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 10/10/2025R$ 1,25
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
97/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 1,23
- Dispersão sobre a média
- 7,2%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Estável na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como papel, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- Os devedores honram as operações e as garantias preservam cobertura em cenários adversos.
- Inadimplência relevante, reestruturação ou perda de garantia aparecer em posições materiais da carteira.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
- O prêmio sobre o VP aumentar sem melhora proporcional e verificável da renda ou da qualidade dos ativos.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior posição representa 9,5% da carteira declarada.
- 02
Rating, LTV, subordinação e inadimplência não vieram estruturados; o risco de crédito não pode ser resumido pelo dividend yield.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços728 registros · 25/09/2026
●Rendimentos39 registros · 11/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira159 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 1,03x, DY 12m 14,5% e 122.203 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,01x, DY 12m 14,9% e 55.379 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 2 bi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,99x, DY 12m 15,4% e 59.637 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,99x, DY 12m 15,6% e 54.995 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,98x, DY 12m 15,7% e 53.784 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 2 bi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,96x, DY 12m 16,0% e 52.777 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,95x, DY 12m 16,2% e 51.060 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,94x, DY 12m 16,1% e 49.101 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Indexadores
Não informadoIPCA/CDI não vêm estruturados por operação no endpoint atual.
Spread
Não informadoO spread médio da carteira não foi informado em campo estruturado.
LTV
Não informadoA garantia e o LTV não estão estruturados por CRI.
Rating
Não informadoA fonte consultada não trouxe ratings comparáveis.
Concentração por ativo
9,5%Maior posição sobre o valor declarado da carteira.
Subordinação
Não informadoA posição na estrutura de capital não está estruturada.
Inadimplência
Não informadoSem série padronizada de atraso por devedor.
Prazo
Não informadoSem duration ou prazo médio consolidado.
Exposição IPCA/CDI
Não informadoNão inferimos indexadores a partir do nome do ativo.
CRIs / carteira investida
99,7%Participação contábil de CRIs no total investido do relatório mensal.
P/VP
1,03xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
97/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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