Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
IVC
FII de papel · Multicategoria
IVCI11
ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
Preço—
P/VP—
DY 12 meses—
Cotistas17
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina 86,7% do total investido declarado em CRIs com regularidade intermediária; a tese depende da adimplência, das garantias e de uma entrada compatível com os riscos que ainda não estão estruturados, enquanto o principal risco é que a maior posição representa 11,1% da carteira declarada.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 09:07Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII de papel
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Definida
- CNPJ do fundo
- 53.305.536/0001-81
- Cotas emitidas
- 500.000
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
P/VP ao longo das competênciasSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Preço de fechamento ajustadoSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRFSem código público estruturado | fund_share | DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF | R$ 5,7 mi |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFSem código público estruturado | fund_share | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | R$ 5,7 mi |
| OPEA SEC S.A. - 24L2169244Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 24L2169244 | R$ 4,8 mi |
| OPEA SEC S.A. - 26A4858304Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 26A4858304 | R$ 4,8 mi |
| OPEA SEC S.A. - 24L2323039Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 24L2323039 | R$ 4,5 mi |
| OPEA SEC S.A. - 25H0070126Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 25H0070126 | R$ 3,6 mi |
| OPEA SEC S.A. - 22D0376329Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 22D0376329 | R$ 3,5 mi |
| OPEA SEC S.A. - 21L0668716Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 21L0668716 | R$ 2,7 mi |
| OPEA SEC S.A. - 21L0668295Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 21L0668295 | R$ 2,7 mi |
| OPEA SEC S.A. - 26C5955434Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 26C5955434 | R$ 2,3 mi |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RLSem código público estruturado | FII | KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL | R$ 2 mi |
| OPEA SEC S.A. - 26C5955434Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 26C5955434 | R$ 1,5 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 11/09/2026R$ 0,70
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 12/08/2026R$ 1,30
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 10/07/2026R$ 2,23
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 11/06/2026R$ 0,80
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 13/05/2026R$ 1,90
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 13/04/2026R$ 0,73
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 11/03/2026R$ 0,67
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 11/02/2026R$ 1,34
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 13/01/2026R$ 0,82
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 10/12/2025R$ 0,83
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 12/11/2025R$ 2,10
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 10/10/2025R$ 0,72
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
79/100regularidade intermediária
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 1,19
- Dispersão sobre a média
- 46,8%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Alta na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como papel, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém regularidade intermediária, sem tratar amortização como rendimento.
- Os devedores honram as operações e as garantias preservam cobertura em cenários adversos.
- Inadimplência relevante, reestruturação ou perda de garantia aparecer em posições materiais da carteira.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior posição representa 11,1% da carteira declarada.
- 02
Rating, LTV, subordinação e inadimplência não vieram estruturados; o risco de crédito não pode ser resumido pelo dividend yield.
- 03
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 46,8% sobre a média.
- 04
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
○Histórico de preçosEndpoint indisponível nesta consulta
●Rendimentos22 registros · 11/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira24 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 17 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 17 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 50,9 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 16 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 16 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 16 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 50,8 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 16 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 16 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 16 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Indexadores
Não informadoIPCA/CDI não vêm estruturados por operação no endpoint atual.
Spread
Não informadoO spread médio da carteira não foi informado em campo estruturado.
LTV
Não informadoA garantia e o LTV não estão estruturados por CRI.
Rating
Não informadoA fonte consultada não trouxe ratings comparáveis.
Concentração por ativo
11,1%Maior posição sobre o valor declarado da carteira.
Subordinação
Não informadoA posição na estrutura de capital não está estruturada.
Inadimplência
Não informadoSem série padronizada de atraso por devedor.
Prazo
Não informadoSem duration ou prazo médio consolidado.
Exposição IPCA/CDI
Não informadoNão inferimos indexadores a partir do nome do ativo.
CRIs / carteira investida
86,7%Participação contábil de CRIs no total investido do relatório mensal.
P/VP
Não informadoPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
79/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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