Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
ITR
Fundo de fundos · Outros
ITRI11
ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
PreçoR$ 76,10
P/VP0,87x
DY 12 meses13,7%
Cotistas17.924
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com regularidade alta; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 13,1% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 10,3% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 06:04Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 52.270.671/0001-76
- Cotas emitidas
- 6.250.000
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
62.418.140/0001-31 · SÃO PAULO/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOSem código público estruturado | FII | XP MALLS FUNDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIO | R$ 43,9 mi |
| RBR PRIVATE CREDITO IMOB FIISem código público estruturado | FII | RBR PRIVATE CREDITO IMOB FII | R$ 27,6 mi |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750Sem código público estruturado | CRI | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24A2398750 | R$ 26,5 mi |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENTSem código público estruturado | FII | VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO INVESTIMENT | R$ 26 mi |
| FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADESem código público estruturado | FII | FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE | R$ 24,1 mi |
| BRESCO FIISem código público estruturado | FII | BRESCO FII | R$ 23,5 mi |
| KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTOSem código público estruturado | FII | KINEA INDICES PRECOS FUNDO INVESTIMENTO | R$ 23,1 mi |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENSem código público estruturado | FII | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMEN | R$ 20,8 mi |
| FII VBI LOGISTICOSem código público estruturado | FII | FII VBI LOGISTICO | R$ 19,8 mi |
| RIO BRAVO RENDA VAREJO FIISem código público estruturado | FII | RIO BRAVO RENDA VAREJO FII | R$ 19,3 mi |
| MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FIISem código público estruturado | FII | MAXI RENDA FUNDO INVEST IMOBILIARIO FII | R$ 18,5 mi |
| SPX SYN FIISem código público estruturado | FII | SPX SYN FII | R$ 16,8 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 11/09/2026R$ 0,80
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 12/08/2026R$ 0,80
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 13/07/2026R$ 0,85
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 11/06/2026R$ 0,85
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 13/05/2026R$ 0,85
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 13/04/2026R$ 0,85
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 11/03/2026R$ 0,85
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 11/02/2026R$ 0,85
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 13/01/2026R$ 1,30
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 10/12/2025R$ 0,82
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 12/11/2025R$ 0,82
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 10/10/2025R$ 0,82
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
93/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,87
- Dispersão sobre a média
- 14,9%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Estável na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 10,3% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços622 registros · 25/09/2026
●Rendimentos29 registros · 11/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira56 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,86x, DY 12m 13,9% e 17.924 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 13,3% e 18.055 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 524,5 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,90x, DY 12m 12,9% e 19.625 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,93x, DY 12m 12,0% e 18.032 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,91x, DY 12m 12,0% e 17.802 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 569,8 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 12,3% e 17.447 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,85x, DY 12m 12,1% e 14.354 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,81x, DY 12m 12,1% e 14.094 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
10,3%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
93/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,87xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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