Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
HGF
Fundo de fundos · Outros
HGFF11
PATRIA IMOBILIÁRIO FOF - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
PreçoR$ 62,38
P/VP0,88x
DY 12 meses6,4%
Cotistas14.789
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com rendimento irregular; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 12,4% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 100,0% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/09/2025Capturado em 03/09/2026, 11:14Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 32.784.898/0001-22
- Cotas emitidas
- 2.863.597
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BANCO GENIAL S.A.
45.246.410/0001-55 · RIO DE JANEIRO/RJ
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| RVBI14 - VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FIISem código público estruturado | FII | RVBI14 - VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII | R$ 198,1 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
AmortizaçãoData-com 02/10/2025 · pagamento 14/10/2025R$ 1,98
RendimentoData-com 26/09/2025 · pagamento 03/10/2025R$ 1,99
RendimentoData-com 29/08/2025 · pagamento 12/09/2025R$ 0,68
RendimentoData-com 31/07/2025 · pagamento 14/08/2025R$ 0,68
RendimentoData-com 30/06/2025 · pagamento 14/07/2025R$ 0,68
RendimentoData-com 30/05/2025 · pagamento 13/06/2025R$ 0,68
RendimentoData-com 30/04/2025 · pagamento 15/05/2025R$ 0,68
RendimentoData-com 31/03/2025 · pagamento 14/04/2025R$ 0,68
RendimentoData-com 28/02/2025 · pagamento 18/03/2025R$ 0,68
RendimentoData-com 31/01/2025 · pagamento 14/02/2025R$ 0,68
RendimentoData-com 30/12/2024 · pagamento 15/01/2025R$ 1,35
RendimentoData-com 29/11/2024 · pagamento 13/12/2024R$ 0,70
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
9/100rendimento irregular
2 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,22
- Dispersão sobre a média
- 253,9%
- Parcela de amortizações
- 42,6%
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 100,0% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 253,9% sobre a média.
- 04
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
1 documentoCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/09/2025Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/09/2025
●Histórico de preços969 registros · 18/08/2025
●Rendimentos50 registros · 14/10/2025
●Relatórios mensais CVM1 registro · 01/09/2025
●Imóveis e vacância0 registros · 30/09/2025
●Carteira1 registro · 30/09/2025
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
1 classes e R$ 198,1 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 14,3% e 14.789 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,79x, DY 12m 14,0% e 14.789 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,83x, DY 12m 13,5% e 14.957 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 218,6 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,86x, DY 12m 12,8% e 15.247 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 12,4% e 15.436 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,83x, DY 12m 13,1% e 15.482 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 225,1 mi declarados.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
100,0%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
9/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,88xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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