tesemetriaAnálise fundamentalista com método
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Fundos imobiliáriosGTLG11
GTL
FII · Logística

GTLG11

GTIS BRAZIL LOGISTICS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO

PreçoR$ 63,99
P/VP1,06x
DY 12 meses0,0%
Cotistas341
TESE EM UMA FRASE

O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de crescimento de renda suficiente para justificar o prêmio de 5,6% sobre o VP, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.

Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2023Capturado em 03/09/2026, 01:34Atualizar esta página
02 · ENQUADRAMENTO

Tipo e estratégia

A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.

Régua aplicada
FII
Segmento de atuação
Logística
Mandato
Renda
Tipo de gestão
Ativa
CNPJ do fundo
36.200.677/0001-10
Cotas emitidas
7.173.000
03 · RESPONSÁVEIS

Gestor e administrador

O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.

GESTOR

Não identificado em campo estruturado

Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.

04 · FOTOGRAFIA ATUAL

Indicadores

Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.

Valor patrimonial por cotaR$ 60,62VP por cota
Patrimônio líquidoR$ 434,8 miÚltima competência
Ativos totaisR$ 434,9 miBalanço do fundo
Retorno no mês-33,9%Variação informada
DY no mês0,0%Não anualizado
DY em 12 meses0,0%Janela móvel
P/VP ao longo das competências1,07x01/11/2021 — 01/08/2023 · 22 observações
P/VP ao longo das competências01/11/2021: 1,02x; 01/12/2021: 1,02x; 01/01/2022: 1,02x; 01/02/2022: 1,06x; 01/03/2022: 1,06x; 01/04/2022: 1,05x; 01/05/2022: 1,06x; 01/06/2022: 1,07x; 01/07/2022: 1,07x; 01/08/2022: 1,08x; 01/09/2022: 1,07x; 01/10/2022: 1,05x; 01/11/2022: 1,05x; 01/12/2022: 1,04x; 01/01/2023: 1,06x; 01/02/2023: 1,05x; 01/03/2023: 1,05x; 01/04/2023: 1,03x; 01/05/2023: 1,08x; 01/06/2023: 1,07x; 01/07/2023: 1,06x; 01/08/2023: 1,07x
Preço de fechamento ajustadoR$ 63,9927/06/2023 — 17/08/2023 · 36 observações
Preço de fechamento ajustado27/06/2023: R$ 64,49; 29/06/2023: R$ 64,49; 30/06/2023: R$ 64,49; 04/07/2023: R$ 64,74; 05/07/2023: R$ 64,74; 06/07/2023: R$ 64,73; 07/07/2023: R$ 64,93; 10/07/2023: R$ 64,80; 11/07/2023: R$ 64,18; 12/07/2023: R$ 63,84; 13/07/2023: R$ 63,52; 14/07/2023: R$ 63,51; 17/07/2023: R$ 63,52; 18/07/2023: R$ 63,52; 19/07/2023: R$ 63,90; 20/07/2023: R$ 63,51; 21/07/2023: R$ 63,45; 24/07/2023: R$ 63,43; 25/07/2023: R$ 63,42; 26/07/2023: R$ 63,02; 27/07/2023: R$ 65,00; 28/07/2023: R$ 64,00; 31/07/2023: R$ 65,00; 01/08/2023: R$ 65,00; 02/08/2023: R$ 65,00; 03/08/2023: R$ 65,50; 04/08/2023: R$ 66,00; 07/08/2023: R$ 64,99; 08/08/2023: R$ 65,00; 09/08/2023: R$ 65,00; 10/08/2023: R$ 64,90; 11/08/2023: R$ 64,90; 14/08/2023: R$ 63,81; 15/08/2023: R$ 63,99; 16/08/2023: R$ 62,61; 17/08/2023: R$ 63,99
05 · O QUE EXISTE DENTRO

Carteira de crédito e participações

A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.

3 posições identificadas
AtivoClasseEmissorValor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPSem código público estruturadofund_shareFICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPR$ 28,8 mi
CLERC ENERGIA - EMPREENDIMENTOS S.A.Sem código público estruturadoreal_estate_companyCLERC ENERGIA - EMPREENDIMENTOS S.A.R$ 18,7 mi
Av. Piracema, 155 - Barueri - SPSem código público estruturadoAtivo——
06 · OCUPAÇÃO

Vacância

A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.

Vacância física1,8%Base 30/06/2023
Vacância média simples2,2%Média entre imóveis acompanhados
Área acompanhada337.300 m²4 imóveis declarados
Vacância financeiraNão informadaSem campo estruturado comparável
Evolução da vacância física1,8%31/12/2021 — 30/06/2023 · 7 observações
Evolução da vacância física31/12/2021: 5,8%; 31/03/2022: 6,2%; 30/06/2022: 3,9%; 30/09/2022: 5,8%; 31/12/2022: 3,9%; 31/03/2023: 3,2%; 30/06/2023: 1,8%
07 · DEPENDÊNCIAS

Concentração

Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.

Maior imóvel na receita35,0%Concentração relevante
Maior ativo na carteira60,5%Concentração relevante
Maior FII entre as cotas—Cotas de FIIs não identificadas

Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.

08 · DISTRIBUIÇÕES

Rendimentos e amortizações

Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.

Rendimento por cotaR$ 0,8415/10/2021 — 14/07/2023 · 22 observações
Rendimento por cota15/10/2021: R$ 0,67; 16/11/2021: R$ 0,73; 14/12/2021: R$ 0,70; 14/01/2022: R$ 0,70; 14/02/2022: R$ 0,70; 15/03/2022: R$ 0,70; 14/04/2022: R$ 0,70; 13/05/2022: R$ 0,70; 14/06/2022: R$ 0,70; 14/07/2022: R$ 0,70; 12/08/2022: R$ 0,70; 15/09/2022: R$ 0,70; 17/10/2022: R$ 0,70; 16/11/2022: R$ 0,70; 14/12/2022: R$ 0,70; 13/01/2023: R$ 0,70; 14/02/2023: R$ 0,70; 14/03/2023: R$ 0,70; 17/04/2023: R$ 0,70; 15/05/2023: R$ 0,70; 15/06/2023: R$ 0,70; 14/07/2023: R$ 0,84
AmortizaçãoData-com 28/08/2023 · pagamento 04/09/2023R$ 60,62
AmortizaçãoData-com 26/07/2023 · pagamento 15/08/2023R$ 31,23
RendimentoData-com 07/07/2023 · pagamento 14/07/2023R$ 0,84
RendimentoData-com 07/06/2023 · pagamento 15/06/2023R$ 0,70
RendimentoData-com 08/05/2023 · pagamento 15/05/2023R$ 0,70
RendimentoData-com 10/04/2023 · pagamento 17/04/2023R$ 0,70
RendimentoData-com 07/03/2023 · pagamento 14/03/2023R$ 0,70
RendimentoData-com 07/02/2023 · pagamento 14/02/2023R$ 0,70
RendimentoData-com 06/01/2023 · pagamento 13/01/2023R$ 0,70
RendimentoData-com 07/12/2022 · pagamento 14/12/2022R$ 0,70
RendimentoData-com 08/11/2022 · pagamento 16/11/2022R$ 0,70
RendimentoData-com 07/10/2022 · pagamento 17/10/2022R$ 0,70
09 · LEITURA MECÂNICA

Qualidade dos dividendos

A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.

0/100rendimento irregular

0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.

Média mensal por cota
R$ 0,00
Dispersão sobre a média
—
Parcela de amortizações
—
Tendência curta
Série insuficiente
PREMISSAS
  • A estratégia permanece classificada como estratégia não classificada, com atuação em Logística.
  • O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
  • A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
CONDIÇÕES DE INVALIDAÇÃO
  • A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
  • Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
  • A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
  • O prêmio sobre o VP aumentar sem melhora proporcional e verificável da renda ou da qualidade dos ativos.
10 · O QUE PODE DAR ERRADO

Riscos

A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.

  1. 01

    A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.

  2. 02

    P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.

11 · PREÇO COM CONTEXTO

Valuation

Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.

P/VP atual1,06x5,6% acima do VP
Mediana histórica de P/VP1,06x23 competências disponíveis
DY em 12 meses0,0%Distribuição passada / preço
Preço de referência pela renda—Média mensal anualizada / DY mediano histórico

Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.

12 · FONTE PRIMÁRIA

Relatórios da CVM

Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.

Sem registro

Relatórios mensais

0 documentos

Carteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Demonstrações DFIN

0 documentos

Fonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Informes anuais

0 documentos

Exercício, administração, governança e seções adicionais.

Nenhuma data de referência retornada
COBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2023
●Histórico de preços303 registros · 17/08/2023
●Rendimentos24 registros · 04/09/2023
○Relatórios mensais CVMEndpoint indisponível nesta consulta
●Imóveis e vacância4 registros · 30/06/2023
●Carteira7 registros · 30/06/2023
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
13 · MEMÓRIA

Histórico de revisões

Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.

  1. Indicadores

    P/VP 1,07x, DY 12m 13,1% e 341 cotistas.

  2. Indicadores

    P/VP 1,06x, DY 12m 8,6% e 213 cotistas.

  3. Imóveis

    Vacância física 1,8% em 4 imóveis.

  4. Carteira

    4 classes e R$ 47,5 mi declarados.

  5. Indicadores

    P/VP 1,07x, DY 12m 8,7% e 191 cotistas.

  6. Indicadores

    P/VP 1,08x, DY 12m 8,5% e 177 cotistas.

  7. Indicadores

    P/VP 1,03x, DY 12m 8,8% e 167 cotistas.

  8. Imóveis

    Vacância física 3,2% em 4 imóveis.

  9. Carteira

    4 classes e R$ 46,4 mi declarados.

  10. Indicadores

    P/VP 1,05x, DY 12m 8,7% e 151 cotistas.

  11. Indicadores

    P/VP 1,05x, DY 12m 8,6% e 142 cotistas.

  12. Indicadores

    P/VP 1,06x, DY 12m 8,4% e 136 cotistas.

RÉGUA FII

O que esta estratégia permite — e não permite — medir.

COM DADO

P/VP

1,06x

Preço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.

COM DADO

Regularidade dos rendimentos

0/100

Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.

COM DADO

Concentração da carteira

60,5%

Maior ativo sobre o valor declarado.

COM DADO

Vacância física

1,8%

Disponível quando o fundo híbrido declara imóveis.

LACUNA

Taxa de administração

Não informado

Taxa declarada no relatório mensal.

Conteúdo educacional

Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.

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