tesemetriaAnálise fundamentalista com método
Verificando acesso
Fundos imobiliáriosGCFF11
GCF
Fundo de fundos · Títulos e Val. Mob.

GCFF11

FII GALAPAGOS FOF

PreçoR$ 69,30
P/VP0,89x
DY 12 meses0,0%
Cotistas1.759
TESE EM UMA FRASE

O fundo combina seleção de cotas de FIIs com rendimento irregular; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 10,6% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 9,0% das posições em FIIs identificadas.

Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/06/2023Capturado em 03/09/2026, 09:07Atualizar esta página
02 · ENQUADRAMENTO

Tipo e estratégia

A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.

Régua aplicada
Fundo de fundos
Segmento de atuação
Títulos e Val. Mob.
Mandato
Títulos e Valores Mobiliários
Tipo de gestão
Ativa
CNPJ do fundo
35.652.154/0001-42
Cotas emitidas
360.477
03 · RESPONSÁVEIS

Gestor e administrador

O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.

GESTOR

Não identificado em campo estruturado

Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.

04 · FOTOGRAFIA ATUAL

Indicadores

Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.

Valor patrimonial por cotaR$ 77,51VP por cota
Patrimônio líquidoR$ 27,9 miÚltima competência
Ativos totaisR$ 28 miBalanço do fundo
Retorno no mês-0,4%Variação informada
DY no mês0,0%Não anualizado
DY em 12 meses0,0%Janela móvel
P/VP ao longo das competências0,89x01/10/2021 — 01/06/2023 · 21 observações
P/VP ao longo das competências01/10/2021: 0,87x; 01/11/2021: 0,88x; 01/12/2021: 0,75x; 01/01/2022: 0,81x; 01/02/2022: 0,88x; 01/03/2022: 0,87x; 01/04/2022: 0,85x; 01/05/2022: 0,87x; 01/06/2022: 0,85x; 01/07/2022: 0,83x; 01/08/2022: 0,81x; 01/09/2022: 0,87x; 01/10/2022: 0,83x; 01/11/2022: 0,86x; 01/12/2022: 0,88x; 01/01/2023: 0,90x; 01/02/2023: 0,88x; 01/03/2023: 0,92x; 01/04/2023: 0,86x; 01/05/2023: 0,84x; 01/06/2023: 0,89x
Preço de fechamento ajustadoR$ 69,3008/05/2023 — 27/06/2023 · 36 observações
Preço de fechamento ajustado08/05/2023: R$ 64,96; 09/05/2023: R$ 66,01; 10/05/2023: R$ 67,55; 11/05/2023: R$ 67,41; 12/05/2023: R$ 67,06; 15/05/2023: R$ 69,47; 16/05/2023: R$ 69,42; 17/05/2023: R$ 68,95; 18/05/2023: R$ 68,79; 19/05/2023: R$ 68,45; 22/05/2023: R$ 68,49; 23/05/2023: R$ 68,91; 24/05/2023: R$ 68,24; 25/05/2023: R$ 68,37; 26/05/2023: R$ 68,95; 29/05/2023: R$ 68,94; 30/05/2023: R$ 68,50; 31/05/2023: R$ 68,17; 01/06/2023: R$ 68,88; 02/06/2023: R$ 68,90; 05/06/2023: R$ 69,39; 06/06/2023: R$ 69,35; 07/06/2023: R$ 69,33; 09/06/2023: R$ 68,92; 12/06/2023: R$ 68,66; 13/06/2023: R$ 68,33; 14/06/2023: R$ 68,89; 15/06/2023: R$ 68,82; 16/06/2023: R$ 69,00; 19/06/2023: R$ 68,98; 20/06/2023: R$ 68,98; 21/06/2023: R$ 69,00; 22/06/2023: R$ 69,00; 23/06/2023: R$ 69,20; 26/06/2023: R$ 69,20; 27/06/2023: R$ 69,30
05 · O QUE EXISTE DENTRO

Carteira de crédito e participações

A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.

Maiores 12 de 42 posições por valor declarado
AtivoClasseEmissorValor
GALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIISem código público estruturadoFIIGALAPAGOS RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIR$ 2,3 mi
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FIISem código público estruturadoFIIKINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FIIR$ 1,9 mi
URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIISem código público estruturadoFIIURCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 1,9 mi
HSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOSem código público estruturadoFIIHSI ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 1,9 mi
FII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FIISem código público estruturadoFIIFII RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL- FIIR$ 1,8 mi
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOSem código público estruturadoFIIHSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 1,8 mi
XP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FIISem código público estruturadoFIIXP Log Fundo de Investimento Imobiliário - FIIR$ 1,7 mi
FDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA ISem código público estruturadoFIIFDO DE INVEST IMOB GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IR$ 990,2 mil
RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOSem código público estruturadoFIIRBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 971,4 mil
MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIISem código público estruturadoFIIMORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIIR$ 911,9 mil
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBSem código público estruturadoFIISUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBR$ 878,7 mil
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIISem código público estruturadoFIITRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIIR$ 877,9 mil
06 · OCUPAÇÃO

Vacância

A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.

Vacância física—Base 31/03/2023
Vacância média simples—Média entre imóveis acompanhados
Área acompanhada—0 imóveis declarados
Vacância financeiraNão informadaSem campo estruturado comparável
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
07 · DEPENDÊNCIAS

Concentração

Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.

Maior imóvel na receita—Receita por imóvel não disponível
Maior ativo na carteira8,8%Sem concentração elevada neste corte
Maior FII entre as cotas9,0%Sem concentração elevada neste corte

Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.

08 · DISTRIBUIÇÕES

Rendimentos e amortizações

Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.

Rendimento por cotaR$ 0,7521/10/2021 — 24/04/2023 · 19 observações
Rendimento por cota21/10/2021: R$ 0,67; 22/11/2021: R$ 0,67; 20/12/2021: R$ 0,70; 20/01/2022: R$ 0,79; 18/02/2022: R$ 0,75; 21/03/2022: R$ 0,75; 22/04/2022: R$ 0,78; 19/05/2022: R$ 0,75; 21/06/2022: R$ 0,77; 20/07/2022: R$ 0,79; 18/08/2022: R$ 0,76; 21/09/2022: R$ 0,76; 21/10/2022: R$ 0,74; 22/11/2022: R$ 0,74; 20/12/2022: R$ 0,72; 19/01/2023: R$ 0,72; 22/02/2023: R$ 0,70; 20/03/2023: R$ 0,75; 24/04/2023: R$ 0,75
AmortizaçãoData-com 31/07/2023 · pagamento 07/08/2023R$ 3,07
RendimentoData-com 14/04/2023 · pagamento 24/04/2023R$ 0,75
RendimentoData-com 13/03/2023 · pagamento 20/03/2023R$ 0,75
RendimentoData-com 13/02/2023 · pagamento 22/02/2023R$ 0,70
RendimentoData-com 12/01/2023 · pagamento 19/01/2023R$ 0,72
RendimentoData-com 13/12/2022 · pagamento 20/12/2022R$ 0,72
RendimentoData-com 14/11/2022 · pagamento 22/11/2022R$ 0,74
RendimentoData-com 14/10/2022 · pagamento 21/10/2022R$ 0,74
RendimentoData-com 14/09/2022 · pagamento 21/09/2022R$ 0,76
RendimentoData-com 11/08/2022 · pagamento 18/08/2022R$ 0,76
RendimentoData-com 13/07/2022 · pagamento 20/07/2022R$ 0,79
AmortizaçãoData-com 13/07/2022 · pagamento 20/07/2022R$ 0,50
09 · LEITURA MECÂNICA

Qualidade dos dividendos

A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.

0/100rendimento irregular

0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.

Média mensal por cota
R$ 0,00
Dispersão sobre a média
—
Parcela de amortizações
—
Tendência curta
Série insuficiente
PREMISSAS
  • A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Títulos e Val. Mob..
  • O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
  • A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
CONDIÇÕES DE INVALIDAÇÃO
  • A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
  • Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
  • A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
10 · O QUE PODE DAR ERRADO

Riscos

A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.

  1. 01

    A maior cota de fundo representa 9,0% das posições em FIIs identificadas.

  2. 02

    Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.

  3. 03

    P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.

11 · PREÇO COM CONTEXTO

Valuation

Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.

P/VP atual0,89x10,6% abaixo do VP
Mediana histórica de P/VP0,87x21 competências disponíveis
DY em 12 meses0,0%Distribuição passada / preço
Preço de referência pela renda—Média mensal anualizada / DY mediano histórico

Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.

12 · FONTE PRIMÁRIA

Relatórios da CVM

Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.

Sem registro

Relatórios mensais

0 documentos

Carteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Demonstrações DFIN

0 documentos

Fonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.

Nenhuma data de referência retornada
Sem registro

Informes anuais

0 documentos

Exercício, administração, governança e seções adicionais.

Nenhuma data de referência retornada
COBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/06/2023
●Histórico de preços433 registros · 27/06/2023
●Rendimentos26 registros · 07/08/2023
○Relatórios mensais CVMEndpoint indisponível nesta consulta
●Imóveis e vacância0 registros · 31/03/2023
●Carteira42 registros · 31/03/2023
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
13 · MEMÓRIA

Histórico de revisões

Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.

  1. Indicadores

    P/VP 0,89x, DY 12m 13,4% e 1.759 cotistas.

  2. Indicadores

    P/VP 0,84x, DY 12m 16,1% e 1.838 cotistas.

  3. Indicadores

    P/VP 0,86x, DY 12m 16,4% e 1.854 cotistas.

  4. Imóveis

    Vacância física — em 0 imóveis.

  5. Carteira

    2 classes e R$ 26,1 mi declarados.

  6. Indicadores

    P/VP 0,92x, DY 12m 16,4% e 1.877 cotistas.

  7. Indicadores

    P/VP 0,88x, DY 12m 18,2% e 1.928 cotistas.

  8. Indicadores

    P/VP 0,90x, DY 12m 17,7% e 1.958 cotistas.

  9. Imóveis

    Vacância física — em 0 imóveis.

  10. Carteira

    2 classes e R$ 27,9 mi declarados.

  11. Indicadores

    P/VP 0,88x, DY 12m 17,5% e 1.970 cotistas.

  12. Indicadores

    P/VP 0,86x, DY 12m 17,5% e 1.999 cotistas.

RÉGUA FUNDO DE FUNDOS

O que esta estratégia permite — e não permite — medir.

LACUNA

Desconto da carteira

Não informado

Faltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.

LACUNA

Giro

Não informado

Compras e vendas do período não estão estruturadas.

LACUNA

Taxa de administração

Não informado

Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.

COM DADO

Concentração

9,0%

Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.

LACUNA

Ganhos de capital

Não informado

A fonte não separou ganho recorrente de alienações.

COM DADO

Regularidade dos rendimentos

0/100

Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.

COM DADO

P/VP

0,89x

Preço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.

Conteúdo educacional

Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.

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