Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
GAR
Fundo de fundos · Multicategoria
GARE11
FII GUARDIAL LOGISTICA
PreçoR$ 8,41
P/VP0,93x
DY 12 meses11,8%
Cotistas553.693
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com regularidade alta; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 7,3% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 29,1% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 04/09/2026, 12:03Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 37.295.919/0001-60
- Cotas emitidas
- 289.186.430
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FII DE RLSem código público estruturado | FII | ANNECY 59 FII DE RL | R$ 497 mi |
| ARTEMIS 2022 FII - RLSem código público estruturado | FII | ARTEMIS 2022 FII - RL | R$ 338,7 mi |
| GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FII - RLSem código público estruturado | FII | GUARDIAN LIQUIDEZ DI - FII - RL | R$ 174,8 mi |
| ABBAIO II MASTER FIF MULTIMERCADOSem código público estruturado | FII | ABBAIO II MASTER FIF MULTIMERCADO | R$ 149,8 mi |
| GUARDIAN PRIME LOG FII DE RLSem código público estruturado | FII | GUARDIAN PRIME LOG FII DE RL | R$ 119,4 mi |
| GUARDIAN STRATEGY FII DE RLSem código público estruturado | FII | GUARDIAN STRATEGY FII DE RL | R$ 96,8 mi |
| FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | FII XP RENDA IMOBILIÁRIA MASTER - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 81,8 mi |
| GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII - RLSem código público estruturado | FII | GUARDIAN OPORTUNIDADES VAREJO FII - RL | R$ 78,8 mi |
| OPEA SEC S.A. - 23F2423591Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 23F2423591 | R$ 58,9 mi |
| CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RLSem código público estruturado | FII | CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII RL | R$ 58,7 mi |
| CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII - RLSem código público estruturado | FII | CAPITÂNIA LOGÍSTICA FII - RL | R$ 43,9 mi |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733Sem código público estruturado | CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 | R$ 38,9 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 08/09/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 07/08/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 07/07/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 08/06/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 08/05/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 08/04/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 06/03/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 06/02/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 08/01/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 05/12/2025R$ 0,08
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 07/11/2025R$ 0,08
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 07/10/2025R$ 0,08
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
100/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,08
- Dispersão sobre a média
- 0,0%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Estável na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 29,1% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços1.247 registros · 25/09/2026
●Rendimentos60 registros · 08/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância3 registros · 30/06/2026
●Carteira40 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 12,3% e 553.693 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 12,4% e 547.102 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 0,0% em 3 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 2 bi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 12,2% e 535.457 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 12,0% e 522.157 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,90x, DY 12m 11,8% e 511.604 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 0,0% em 3 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 2 bi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 11,9% e 496.353 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 11,7% e 469.914 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,91x, DY 12m 11,6% e 456.459 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
29,1%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
100/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,93xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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