Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
GAM
FII de papel · Outros
GAME11
FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA
PreçoR$ 8,10
P/VP0,87x
DY 12 meses14,6%
Cotistas20.272
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina 60,7% do total investido declarado em CRIs com regularidade alta; a tese depende da adimplência, das garantias e de a confirmação de que o desconto de 13,1% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior posição representa 35,7% da carteira declarada.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 09:07Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII de papel
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Definida
- CNPJ do fundo
- 41.269.052/0001-45
- Cotas emitidas
- 28.426.128
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| ANNECY 59 FII DE RLSem código público estruturado | FII | ANNECY 59 FII DE RL | R$ 94,7 mi |
| BARI SEC S.A - 25L2402882Sem código público estruturado | CRI | BARI SEC S.A - 25L2402882 | R$ 16,9 mi |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3429327Sem código público estruturado | CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3429327 | R$ 16,8 mi |
| BARI SEC S.A - 22J1202552Sem código público estruturado | CRI | BARI SEC S.A - 22J1202552 | R$ 15,2 mi |
| COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733Sem código público estruturado | CRI | COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25F3364733 | R$ 9,5 mi |
| RIZA SEC S.A. - 21L0735965Sem código público estruturado | CRI | RIZA SEC S.A. - 21L0735965 | R$ 8,2 mi |
| RIZA SEC S.A. - 21C0663319Sem código público estruturado | CRI | RIZA SEC S.A. - 21C0663319 | R$ 7,7 mi |
| LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243Sem código público estruturado | CRI | LEVERAGE COMPANHIA SEC - 24B1573243 | R$ 7,4 mi |
| RIZA SEC S.A. - 19I0739560Sem código público estruturado | CRI | RIZA SEC S.A. - 19I0739560 | R$ 7,4 mi |
| FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FIISem código público estruturado | FII | FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA FII | R$ 7,1 mi |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CPSem código público estruturado | fund_share | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FI FINANCEIRO CP | R$ 7,1 mi |
| TRUE SEC S.A. - 22I1423539Sem código público estruturado | CRI | TRUE SEC S.A. - 22I1423539 | R$ 6,5 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 10/09/2026 · pagamento 22/09/2026R$ 0,10
RendimentoData-com 11/08/2026 · pagamento 21/08/2026R$ 0,10
RendimentoData-com 09/07/2026 · pagamento 21/07/2026R$ 0,10
RendimentoData-com 10/06/2026 · pagamento 22/06/2026R$ 0,10
RendimentoData-com 12/05/2026 · pagamento 22/05/2026R$ 0,10
RendimentoData-com 10/04/2026 · pagamento 23/04/2026R$ 0,10
RendimentoData-com 10/03/2026 · pagamento 20/03/2026R$ 0,10
RendimentoData-com 10/02/2026 · pagamento 24/02/2026R$ 0,10
RendimentoData-com 12/01/2026 · pagamento 22/01/2026R$ 0,10
RendimentoData-com 09/12/2025 · pagamento 19/12/2025R$ 0,10
RendimentoData-com 11/11/2025 · pagamento 24/11/2025R$ 0,10
RendimentoData-com 09/10/2025 · pagamento 21/10/2025R$ 0,10
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
99/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,10
- Dispersão sobre a média
- 2,5%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Estável na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como papel, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- Os devedores honram as operações e as garantias preservam cobertura em cenários adversos.
- Inadimplência relevante, reestruturação ou perda de garantia aparecer em posições materiais da carteira.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior posição representa 35,7% da carteira declarada.
- 02
Rating, LTV, subordinação e inadimplência não vieram estruturados; o risco de crédito não pode ser resumido pelo dividend yield.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços1.177 registros · 25/09/2026
●Rendimentos58 registros · 22/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira37 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 14,5% e 20.272 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,93x, DY 12m 13,5% e 20.431 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 265,3 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,95x, DY 12m 13,1% e 20.525 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,91x, DY 12m 13,2% e 20.760 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,91x, DY 12m 13,1% e 21.047 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 273,9 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,93x, DY 12m 12,8% e 21.293 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,91x, DY 12m 13,0% e 21.279 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 13,3% e 21.269 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Indexadores
Não informadoIPCA/CDI não vêm estruturados por operação no endpoint atual.
Spread
Não informadoO spread médio da carteira não foi informado em campo estruturado.
LTV
Não informadoA garantia e o LTV não estão estruturados por CRI.
Rating
Não informadoA fonte consultada não trouxe ratings comparáveis.
Concentração por ativo
35,7%Maior posição sobre o valor declarado da carteira.
Subordinação
Não informadoA posição na estrutura de capital não está estruturada.
Inadimplência
Não informadoSem série padronizada de atraso por devedor.
Prazo
Não informadoSem duration ou prazo médio consolidado.
Exposição IPCA/CDI
Não informadoNão inferimos indexadores a partir do nome do ativo.
CRIs / carteira investida
60,7%Participação contábil de CRIs no total investido do relatório mensal.
P/VP
0,87xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
99/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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