Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
EDG
Fundo de fundos · Multicategoria
EDGE11
EDGE FII RL
PreçoR$ 834,00
P/VP0,76x
DY 12 meses18,8%
Cotistas116
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com rendimento irregular; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 23,5% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 57,1% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 09:06Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Definida
- CNPJ do fundo
- 54.306.150/0001-57
- Cotas emitidas
- 11.434
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RLSem código público estruturado | FII | NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII RL | R$ 5,7 mi |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFSem código público estruturado | fund_share | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | R$ 4,1 mi |
| MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RLSem código público estruturado | FII | MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE FII RL | R$ 1,3 mi |
| NAVI RESIDENCIAL FII - RLSem código público estruturado | FII | NAVI RESIDENCIAL FII - RL | R$ 1,3 mi |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADOSem código público estruturado | FII | PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO | R$ 739,8 mil |
| VECTIS JUROS REAL FII RLSem código público estruturado | FII | VECTIS JUROS REAL FII RL | R$ 600,2 mil |
| NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RLSem código público estruturado | FII | NAVI CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - RL | R$ 286,4 mil |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 07/07/2026R$ 77,33
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 08/01/2026R$ 79,24
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
14/100rendimento irregular
2 meses com pagamento em 8 meses cobertos; histórico ainda parcial.
- Média mensal por cota
- R$ 19,57
- Dispersão sobre a média
- 173,2%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 57,1% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 173,2% sobre a média.
- 04
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços277 registros · 14/09/2026
●Rendimentos2 registros · 07/07/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira7 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 16,5% e 116 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,82x, DY 12m 8,4% e 124 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 14,2 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,84x, DY 12m 8,1% e 126 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 7,4% e 127 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 126 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 14,1 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 7,4% e 126 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 123 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 0,0% e 126 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
57,1%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
14/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,76xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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