Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
DVL
FII híbrido · Multicategoria
DVLP11
FII SPECIALE REAL ESTATE DEV
PreçoR$ 142,31
P/VP0,99x
DY 12 meses2,8%
Cotistas306
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com histórico insuficiente; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de a manutenção da renda perto do valor patrimonial atual, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 06:37Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Definida
- CNPJ do fundo
- 42.537.601/0001-88
- Cotas emitidas
- 711.474
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIASem código público estruturado | real_estate_company | SK HIGIENÓPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIA | R$ 31 mi |
| JGP7 SPE INCORPORADORA LTDASem código público estruturado | real_estate_company | JGP7 SPE INCORPORADORA LTDA | R$ 29,8 mi |
| JGP5 SPE INCORPORADORA LTDASem código público estruturado | real_estate_company | JGP5 SPE INCORPORADORA LTDA | R$ 14,1 mi |
| PANORAMA LAST MILE SBC FIISem código público estruturado | FII | PANORAMA LAST MILE SBC FII | R$ 11,6 mi |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII DE RLSem código público estruturado | FII | HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII DE RL | R$ 9 mi |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RFSem código público estruturado | fund_share | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FI RF | R$ 6,9 mi |
| TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LTSem código público estruturado | real_estate_company | TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT | R$ 3,6 mi |
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FIISem código público estruturado | FII | CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII | R$ 3,2 mi |
| YUCA FII RLSem código público estruturado | FII | YUCA FII RL | R$ 736,6 mil |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
Rendimento por cotaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
AmortizaçãoData-com 11/08/2026 · pagamento 18/08/2026R$ 3,51
RendimentoData-com 11/08/2026 · pagamento 18/08/2026R$ 0,51
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
—/100histórico insuficiente
1 meses com pagamento em 1 meses cobertos; histórico ainda parcial.
- Média mensal por cota
- R$ 0,51
- Dispersão sobre a média
- 0,0%
- Parcela de amortizações
- 87,3%
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como híbrido, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém histórico insuficiente, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços16 registros · 17/08/2026
●Rendimentos2 registros · 18/08/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira9 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,99x, DY 12m 0,0% e 306 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 309 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 109,9 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 161 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 162 cotistas.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 161 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 106,6 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 156 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,00x, DY 12m 0,0% e 156 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,00x, DY 12m 0,0% e 159 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
0,99xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
Não informadoLeitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
28,2%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
Não informadoDisponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
0,3%Taxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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