Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
DAM
Fundo de fundos · Multicategoria
DAMA11
DAMA FII
PreçoR$ 5,56
P/VP0,81x
DY 12 meses13,0%
Cotistas960
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com regularidade alta; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 19,5% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 15,2% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 03/09/2026, 09:06Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 53.866.872/0001-01
- Cotas emitidas
- 5.537.031
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
59.281.253/0001-23 · Rio de Janeiro/RJ
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FIISem código público estruturado | FII | OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII | R$ 5,8 mi |
| V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FIISem código público estruturado | FII | V2 RENDA IMOBILIARIA FII - FII | R$ 5,2 mi |
| REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 4 mi |
| ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | ZAGROS MULTIESTRATEGIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,6 mi |
| HIGH FII - RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | HIGH FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 3,4 mi |
| FII TG ATIVO REALSem código público estruturado | FII | FII TG ATIVO REAL | R$ 2,9 mi |
| TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADASem código público estruturado | FII | TRX HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | R$ 2,5 mi |
| V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FIISem código público estruturado | FII | V2 RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | R$ 2,5 mi |
| SUNO FOFSem código público estruturado | FII | SUNO FOF | R$ 2 mi |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FIISem código público estruturado | FII | REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII | R$ 1,9 mi |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTOSem código público estruturado | fund_share | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 1,9 mi |
| LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOSSem código público estruturado | FII | LIFE CAPITAL PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | R$ 1 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 07/07/2026 · pagamento 14/07/2026R$ 0,06
RendimentoData-com 08/06/2026 · pagamento 15/06/2026R$ 0,07
RendimentoData-com 08/05/2026 · pagamento 15/05/2026R$ 0,07
RendimentoData-com 08/04/2026 · pagamento 15/04/2026R$ 0,06
RendimentoData-com 06/03/2026 · pagamento 13/03/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 06/02/2026 · pagamento 13/02/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 08/01/2026 · pagamento 15/01/2026R$ 0,07
RendimentoData-com 05/12/2025 · pagamento 12/12/2025R$ 0,08
RendimentoData-com 07/11/2025 · pagamento 14/11/2025R$ 0,08
RendimentoData-com 07/10/2025 · pagamento 14/10/2025R$ 0,08
RendimentoData-com 05/09/2025 · pagamento 12/09/2025R$ 0,09
RendimentoData-com 07/08/2025 · pagamento 14/08/2025R$ 0,09
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
81/100regularidade alta
11 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,07
- Dispersão sobre a média
- 32,7%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Queda na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Multicategoria.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 15,2% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
A dispersão dos últimos rendimentos foi de 32,7% sobre a média.
- 04
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços609 registros · 25/09/2026
●Rendimentos25 registros · 14/07/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira18 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,83x, DY 12m 15,7% e 960 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,85x, DY 12m 14,9% e 904 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 40,4 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,90x, DY 12m 14,5% e 904 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,92x, DY 12m 14,0% e 908 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,86x, DY 12m 14,5% e 894 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 45 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,85x, DY 12m 14,1% e 912 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 13,2% e 898 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,90x, DY 12m 12,8% e 145 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
15,2%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
81/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,81xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
Voltar ao diretório de FIIs →