Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
CPT
Fundo de fundos · Outros
CPTS11
CAPITANIA SEC II FII
PreçoR$ 7,45
P/VP0,88x
DY 12 meses14,5%
Cotistas398.543
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com regularidade alta; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 12,1% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 19,7% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 04/09/2026, 12:59Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Outros
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 18.979.895/0001-13
- Cotas emitidas
- 363.503.140
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
59.281.253/0001-23 · Rio de Janeiro/RJ
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| ARTON CAPITANIA FOF FII RLSem código público estruturado | FII | ARTON CAPITANIA FOF FII RL | R$ 578,2 mi |
| OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTOSem código público estruturado | FII | OPORTUNIDADES IMOBILIARIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 340,9 mi |
| GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INSem código público estruturado | FII | GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN | R$ 224,3 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 222,3 mi |
| HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESem código público estruturado | FII | HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | R$ 189,1 mi |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23Sem código público estruturado | FII | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO23 | R$ 185,3 mi |
| CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DESem código público estruturado | FII | CAPITANIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE | R$ 177,6 mi |
| CAPITANIA LOG FII FIISem código público estruturado | FII | CAPITANIA LOG FII FII | R$ 159,4 mi |
| BARI SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 156,5 mi |
| RIZA SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | RIZA SECURITIZADORA S.A. | R$ 152,5 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 122 mi |
| CAPITANIA SHOPPINGS FIISem código público estruturado | FII | CAPITANIA SHOPPINGS FII | R$ 120,9 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 15/09/2026 · pagamento 22/09/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 14/08/2026 · pagamento 21/08/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 14/07/2026 · pagamento 21/07/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 15/06/2026 · pagamento 22/06/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 13/05/2026 · pagamento 20/05/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 13/04/2026 · pagamento 20/04/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 11/03/2026 · pagamento 18/03/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 11/02/2026 · pagamento 20/02/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 13/01/2026 · pagamento 20/01/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 10/12/2025 · pagamento 17/12/2025R$ 0,09
RendimentoData-com 12/11/2025 · pagamento 19/11/2025R$ 0,09
RendimentoData-com 10/10/2025 · pagamento 17/10/2025R$ 0,09
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
99/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,09
- Dispersão sobre a média
- 1,5%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Estável na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Outros.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 19,7% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços1.247 registros · 25/09/2026
●Rendimentos60 registros · 22/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2026
●Carteira96 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 14,4% e 398.543 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,86x, DY 12m 14,4% e 398.167 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 3,9 bi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 14,1% e 392.504 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 13,5% e 381.877 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 13,3% e 378.378 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 3,7 bi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 13,1% e 372.710 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,86x, DY 12m 13,0% e 366.303 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,80x, DY 12m 13,6% e 360.817 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
19,7%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
99/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,88xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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