Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
CPF
Fundo de fundos · Títulos e Val. Mob.
CPFF11
CAPITANIA FOF FII RL
PreçoR$ 69,90
P/VP1,12x
DY 12 meses0,0%
Cotistas6.536
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com rendimento irregular; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de crescimento de renda suficiente para justificar o prêmio de 11,9% sobre o VP, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 24,7% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/05/2025Capturado em 03/09/2026, 09:06Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Títulos e Val. Mob.
- Mandato
- Títulos e Valores Mobiliários
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 34.081.611/0001-23
- Cotas emitidas
- 1.079.696
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23 · Rio de Janeiro/RJ
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| FOF JHSF CAPITAL INSTIT FI IMOBLSem código público estruturado | FII | FOF JHSF CAPITAL INSTIT FI IMOBL | R$ 46,1 mi |
| CAPITANIA LOG FII FIISem código público estruturado | FII | CAPITANIA LOG FII FII | R$ 25,5 mi |
| CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIARSem código público estruturado | FII | CAPITANIA OFFICE FII - FI IMOBILIAR | R$ 18,2 mi |
| HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVESem código público estruturado | FII | HSI RENDA IMOBILIARIA FUNDO DE INVE | R$ 18,1 mi |
| Capitânia HBC Renda UrbanaSem código público estruturado | FII | Capitânia HBC Renda Urbana | R$ 12,7 mi |
| GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASISem código público estruturado | FII | GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASI | R$ 12,7 mi |
| FDOINVEST IMOB MULTI RENDA URBANASem código público estruturado | FII | FDOINVEST IMOB MULTI RENDA URBANA | R$ 8,5 mi |
| GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INSem código público estruturado | FII | GENESIS MULTIESTRATEGIA FUNDO DE IN | R$ 8,2 mi |
| HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FISem código público estruturado | FII | HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FI | R$ 7,7 mi |
| V2 EDIFICIOS CORP FIISem código público estruturado | FII | V2 EDIFICIOS CORP FII | R$ 7,1 mi |
| PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICOSem código público estruturado | FII | PANORAMA DESENVOLVIMENTO LOGISTICO | R$ 6,2 mi |
| XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTOSem código público estruturado | FII | XP PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 3 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
AmortizaçãoData-com 17/06/2025 · pagamento 27/06/2025R$ 4,99
RendimentoData-com 10/02/2025 · pagamento 18/02/2025R$ 0,50
RendimentoData-com 09/01/2025 · pagamento 17/01/2025R$ 0,40
RendimentoData-com 09/12/2024 · pagamento 17/12/2024R$ 0,33
RendimentoData-com 08/11/2024 · pagamento 19/11/2024R$ 0,49
RendimentoData-com 08/10/2024 · pagamento 16/10/2024R$ 0,60
RendimentoData-com 09/09/2024 · pagamento 17/09/2024R$ 0,60
RendimentoData-com 08/08/2024 · pagamento 16/08/2024R$ 0,65
RendimentoData-com 08/07/2024 · pagamento 16/07/2024R$ 0,65
RendimentoData-com 10/06/2024 · pagamento 18/06/2024R$ 0,65
RendimentoData-com 09/05/2024 · pagamento 17/05/2024R$ 0,65
RendimentoData-com 08/04/2024 · pagamento 16/04/2024R$ 0,65
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
0/100rendimento irregular
0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,00
- Dispersão sobre a média
- —
- Parcela de amortizações
- —
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Títulos e Val. Mob..
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
- O prêmio sobre o VP aumentar sem melhora proporcional e verificável da renda ou da qualidade dos ativos.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 24,7% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
0 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Nenhuma data de referência retornadaDemonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/05/2025
●Histórico de preços863 registros · 17/03/2025
●Rendimentos42 registros · 27/06/2025
○Relatórios mensais CVMEndpoint indisponível nesta consulta
●Imóveis e vacância0 registros · 31/03/2025
●Carteira28 registros · 31/03/2025
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 6.536 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,95x, DY 12m 8,8% e 6.536 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 186,5 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,96x, DY 12m 9,8% e 6.950 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,80x, DY 12m 12,2% e 7.084 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,83x, DY 12m 11,9% e 7.402 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 189,7 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,84x, DY 12m 12,1% e 7.616 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,83x, DY 12m 12,4% e 7.859 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,91x, DY 12m 11,5% e 8.055 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
Não informadoTaxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
24,7%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
0/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
1,12xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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