Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
BLU
FII
BLUR11
FII BLUE RECEBÍVEIS
PreçoR$ 76,03
P/VP1,00x
DY 12 meses0,0%
Cotistas1
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina ativos físicos e financeiros com rendimento irregular; a tese depende de diversificação, disciplina de gestão e de a manutenção da renda perto do valor patrimonial atual, enquanto o principal risco é que a estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/06/2025Capturado em 03/09/2026, 09:06Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- FII
- Segmento de atuação
- Não informado
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 38.051.307/0001-94
- Cotas emitidas
- 90.000
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXASem código público estruturado | fund_share | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | R$ 6,9 mi |
| FORTE SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | FORTE SECURITIZADORA S.A. | R$ 291,2 mil |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 07/07/2025 · pagamento 14/07/2025R$ 1,01
AmortizaçãoData-com 07/07/2025 · pagamento 14/07/2025R$ 74,29
RendimentoData-com 12/05/2025 · pagamento 19/05/2025R$ 0,53
RendimentoData-com 09/04/2025 · pagamento 16/04/2025R$ 0,50
RendimentoData-com 13/03/2025 · pagamento 20/03/2025R$ 0,47
RendimentoData-com 11/02/2025 · pagamento 18/02/2025R$ 0,60
RendimentoData-com 10/01/2025 · pagamento 17/01/2025R$ 0,75
RendimentoData-com 10/12/2024 · pagamento 17/12/2024R$ 0,60
RendimentoData-com 11/11/2024 · pagamento 19/11/2024R$ 0,55
RendimentoData-com 09/10/2024 · pagamento 16/10/2024R$ 0,60
RendimentoData-com 10/09/2024 · pagamento 17/09/2024R$ 0,65
RendimentoData-com 31/07/2024 · pagamento 16/08/2024R$ 0,71
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
0/100rendimento irregular
0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,00
- Dispersão sobre a média
- —
- Parcela de amortizações
- —
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como estratégia não classificada.
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A combinação de ativos físicos e financeiros mantém diversificação e liquidez compatíveis com a distribuição.
- A fonte principal de renda do fundo perder recorrência ou diversificação material.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A estratégia híbrida mistura fontes de risco; a leitura consolidada pode esconder concentrações internas.
- 02
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
0 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Nenhuma data de referência retornadaDemonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/06/2025
●Histórico de preços405 registros · 05/06/2025
●Rendimentos40 registros · 14/07/2025
○Relatórios mensais CVMEndpoint indisponível nesta consulta
●Imóveis e vacância0 registros · 30/06/2025
●Carteira2 registros · 30/06/2025
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 7,2 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,99x, DY 12m 9,7% e 1 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 11,2% e 138 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,97x, DY 12m 10,9% e 140 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 6,9 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,95x, DY 12m 11,9% e 1 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,02x, DY 12m 11,2% e 150 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,07x, DY 12m 10,4% e 141 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 7,3 mi declarados.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
P/VP
1,00xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Regularidade dos rendimentos
0/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
Concentração da carteira
95,9%Maior ativo sobre o valor declarado.
Vacância física
Não informadoDisponível quando o fundo híbrido declara imóveis.
Taxa de administração
Não informadoTaxa declarada no relatório mensal.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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