Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
BIC
Fundo de fundos · Títulos e Val. Mob.
BICR11
ALIANZA TÍTULOS FII
PreçoR$ 35,92
P/VP0,86x
DY 12 meses0,0%
Cotistas641
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com rendimento irregular; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 13,7% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 40,0% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/01/2025Capturado em 02/09/2026, 23:30Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Títulos e Val. Mob.
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Ativa
- CNPJ do fundo
- 34.007.109/0001-72
- Cotas emitidas
- 500.000
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
59.281.253/0001-23 · Rio de Janeiro/RJ
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | TRUE SECURITIZADORA S.A. | R$ 2 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOSem código público estruturado | CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 1,9 mi |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOSem código público estruturado | CRI | TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITO | R$ 1,9 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,8 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOSem código público estruturado | CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 1,8 mi |
| OPEA SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | OPEA SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,8 mi |
| BARI SECURITIZADORA S.A.Sem código público estruturado | CRI | BARI SECURITIZADORA S.A. | R$ 1,7 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOSem código público estruturado | CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 1,6 mi |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORASem código público estruturado | CRI | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | R$ 1,5 mi |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOSem código público estruturado | CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 1 mi |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFISem código público estruturado | fund_share | ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | R$ 973,4 mil |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAOSem código público estruturado | CRI | VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | R$ 781,7 mil |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Evolução da vacância físicaSérie insuficiente para desenhar a evolução.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/10/2024 · pagamento 14/11/2024R$ 0,36
RendimentoData-com 30/09/2024 · pagamento 14/10/2024R$ 0,27
RendimentoData-com 30/08/2024 · pagamento 13/09/2024R$ 0,26
RendimentoData-com 31/07/2024 · pagamento 14/08/2024R$ 0,27
RendimentoData-com 28/06/2024 · pagamento 12/07/2024R$ 0,26
RendimentoData-com 31/05/2024 · pagamento 14/06/2024R$ 0,26
RendimentoData-com 30/04/2024 · pagamento 15/05/2024R$ 0,41
RendimentoData-com 28/03/2024 · pagamento 12/04/2024R$ 0,23
RendimentoData-com 29/02/2024 · pagamento 14/03/2024R$ 0,14
AmortizaçãoData-com 30/11/2023 · pagamento 14/12/2023R$ 22,00
RendimentoData-com 31/10/2023 · pagamento 16/11/2023R$ 0,50
RendimentoData-com 29/09/2023 · pagamento 16/10/2023R$ 0,73
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
0/100rendimento irregular
0 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,00
- Dispersão sobre a média
- —
- Parcela de amortizações
- —
- Tendência curta
- Série insuficiente
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Títulos e Val. Mob..
- O histórico de distribuições mantém rendimento irregular, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 40,0% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
0 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Nenhuma data de referência retornadaDemonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/01/2025
●Histórico de preços623 registros · 06/11/2024
●Rendimentos37 registros · 14/11/2024
○Relatórios mensais CVMEndpoint indisponível nesta consulta
●Imóveis e vacância0 registros · 31/12/2024
●Carteira21 registros · 31/12/2024
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 641 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
3 classes e R$ 21,4 mi declarados.
- Indicadores
P/VP —, DY 12m — e 641 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,86x, DY 12m 67,7% e 661 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,96x, DY 12m 149,2% e 674 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
- Carteira
2 classes e R$ 14,7 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,90x, DY 12m 153,3% e 668 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,26x, DY 12m 110,2% e 667 cotistas.
- Indicadores
P/VP 1,10x, DY 12m 127,5% e 648 cotistas.
- Imóveis
Vacância física — em 0 imóveis.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
Não informadoTaxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
40,0%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
0/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,86xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
Voltar ao diretório de FIIs →