Não identificado em campo estruturado
Consulte o regulamento e o relatório gerencial antes de concluir quem toma as decisões de investimento.
AZP
Fundo de fundos · Logística
AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGISTICA FII RESP LIM
PreçoR$ 7,28
P/VP0,84x
DY 12 meses12,6%
Cotistas5.685
TESE EM UMA FRASE
O fundo combina seleção de cotas de FIIs com regularidade alta; a tese depende de converter descontos e gestão ativa em renda recorrente e de a confirmação de que o desconto de 15,7% para o VP não reflete deterioração permanente, enquanto o principal risco é que a maior cota de fundo representa 71,5% das posições em FIIs identificadas.
Último snapshot válidoReferência mais recente: 01/08/2026Capturado em 04/09/2026, 07:29Atualizar esta página
Tipo e estratégia
A classificação orienta a régua; ela não substitui a leitura da carteira real.
- Régua aplicada
- Fundo de fundos
- Segmento de atuação
- Logística
- Mandato
- Não informado
- Tipo de gestão
- Definida
- CNPJ do fundo
- 51.890.054/0001-00
- Cotas emitidas
- 41.922.688
Gestor e administrador
O gestor toma decisões de alocação; o administrador responde pela estrutura fiduciária. Nem todo informe identifica ambos em campo padronizado.
.BANCO DAYCOVAL S/A
62.232.889/0001-90 · São Paulo/SP
Site informado pelo administrador ↗Indicadores
Preço é dado de mercado; patrimônio e cotistas seguem a última competência disponível. As datas podem ser diferentes.
Carteira de crédito e participações
A composição declarada ajuda a sair do ticker e enxergar as fontes reais de renda e risco.
| Ativo | Classe | Emissor | Valor |
|---|---|---|---|
| AZ QUEST PANORAMA CRÉD ESTRUTURADO FII DE RLSem código público estruturado | FII | AZ QUEST PANORAMA CRÉD ESTRUTURADO FII DE RL | R$ 124,6 mi |
| AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FIFSem código público estruturado | FII | AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FIF | R$ 49,6 mi |
| BARI SEC S.A - 25I2439595Sem código público estruturado | CRI | BARI SEC S.A - 25I2439595 | R$ 29,8 mi |
| OPEA SEC S.A. - 24D0006601Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 24D0006601 | R$ 16,7 mi |
| TRUE SEC S.A. - 24F1277566Sem código público estruturado | CRI | TRUE SEC S.A. - 24F1277566 | R$ 13,5 mi |
| BARI SEC S.A - 24L0004424Sem código público estruturado | CRI | BARI SEC S.A - 24L0004424 | R$ 9,9 mi |
| HABITASEC SEC SA - 24H1736123Sem código público estruturado | CRI | HABITASEC SEC SA - 24H1736123 | R$ 8,7 mi |
| TRUE SEC S.A. - 24E2726390Sem código público estruturado | CRI | TRUE SEC S.A. - 24E2726390 | R$ 8,3 mi |
| OPEA SEC S.A. - 24D0006601Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 24D0006601 | R$ 7,3 mi |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRFSem código público estruturado | fund_share | DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | R$ 7,3 mi |
| TRUE SEC S.A. - 24D3313768Sem código público estruturado | CRI | TRUE SEC S.A. - 24D3313768 | R$ 7,3 mi |
| OPEA SEC S.A. - 24D0006601Sem código público estruturado | CRI | OPEA SEC S.A. - 24D0006601 | R$ 6,3 mi |
Vacância
A vacância física mede área vazia. A financeira pode divergir, mas só aparece quando a fonte a informa de modo comparável.
Concentração
Concentração transforma um problema localizado em problema do fundo. A métrica muda conforme a estratégia.
Concentração por locatário ou devedor só é apresentada quando existe identificação estruturada. O Tesemetria não atribui nomes por inferência.
Rendimentos e amortizações
Rendimento distribui resultado; amortização devolve capital. Misturar os dois superestima o yield econômico.
RendimentoData-com 31/08/2026 · pagamento 15/09/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 31/07/2026 · pagamento 14/08/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/06/2026 · pagamento 14/07/2026R$ 0,09
RendimentoData-com 29/05/2026 · pagamento 15/06/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/04/2026 · pagamento 15/05/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 31/03/2026 · pagamento 15/04/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 27/02/2026 · pagamento 13/03/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/01/2026 · pagamento 13/02/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 30/12/2025 · pagamento 15/01/2026R$ 0,08
RendimentoData-com 28/11/2025 · pagamento 12/12/2025R$ 0,08
RendimentoData-com 31/10/2025 · pagamento 14/11/2025R$ 0,08
RendimentoData-com 30/09/2025 · pagamento 14/10/2025R$ 0,08
Qualidade dos dividendos
A régua mede regularidade e variação do histórico. Sustentabilidade exige caixa, carteira, passivos e relatório gerencial.
98/100regularidade alta
12 meses com pagamento em 12 meses cobertos.
- Média mensal por cota
- R$ 0,08
- Dispersão sobre a média
- 4,5%
- Parcela de amortizações
- 0,0%
- Tendência curta
- Alta na média de 3 meses
- A estratégia permanece classificada como fundo de fundos, com atuação em Logística.
- O histórico de distribuições mantém regularidade alta, sem tratar amortização como rendimento.
- A gestão converte descontos da carteira em renda e ganhos sem elevar demais o giro e os custos.
- A renda recorrente deixar de cobrir a distribuição por dois períodos, com dependência crescente de ganhos de capital.
- Dois ou mais relatórios oficiais mostrarem deterioração persistente da distribuição por cota, sem explicação transitória verificável.
- A alavancagem, as obrigações ou uma emissão mudarem materialmente a relação entre risco, renda e valor patrimonial.
Riscos
A lista prioriza o que os dados conseguem sustentar e explicita as lacunas que precisam de leitura documental.
- 01
A maior cota de fundo representa 71,5% das posições em FIIs identificadas.
- 02
Rendimentos podem depender de ganhos de capital; a fonte estruturada não separa toda a parcela recorrente.
- 03
P/VP e yield isolados não capturam qualidade dos ativos, passivos, emissões futuras nem conflitos de gestão.
Valuation
Não existe valor justo único. A página confronta preço, VP, histórico e renda, sem transformar múltiplo em recomendação.
Referência mecânica, não preço-alvo. Ela mantém a renda média e o yield mediano da própria série; não projeta crescimento, inflação, crédito, emissão, vacância ou custo de capital.
Relatórios da CVM
Mensais mostram a fotografia mais rápida; DFIN é a demonstração auditada; o informe anual consolida governança e exercício.
Relatórios mensais
12 documentosCarteira contábil, passivos, VP, retorno e cotistas.
Mais recente: 01/08/2026Demonstrações DFIN
0 documentosFonte auditada, normalmente publicada com maior defasagem.
Nenhuma data de referência retornadaInformes anuais
0 documentosExercício, administração, governança e seções adicionais.
Nenhuma data de referência retornadaCOBERTURA DESTA PÁGINA
●Indicadores1 registro · 01/08/2026
●Histórico de preços514 registros · 25/09/2026
●Rendimentos26 registros · 15/09/2026
●Relatórios mensais CVM12 registros · 01/08/2026
●Imóveis e vacância1 registro · 30/06/2026
●Carteira21 registros · 30/06/2026
○Demonstrações DFINEndpoint indisponível nesta consulta
○Informes anuaisEndpoint indisponível nesta consulta
Histórico de revisões
Cada nova competência muda a fotografia sem apagar a anterior. A memória abaixo é automática e separada de uma revisão editorial humana.
- Indicadores
P/VP 0,85x, DY 12m 12,5% e 5.685 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 12,3% e 5.796 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 0,0% em 1 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 296,5 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 12,3% e 5.880 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 12,6% e 5.764 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,89x, DY 12m 12,6% e 5.763 cotistas.
- Imóveis
Vacância física 0,0% em 1 imóveis.
- Carteira
4 classes e R$ 261,7 mi declarados.
- Indicadores
P/VP 0,88x, DY 12m 12,9% e 5.770 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,87x, DY 12m 13,3% e 5.797 cotistas.
- Indicadores
P/VP 0,85x, DY 12m 13,7% e 5.610 cotistas.
O que esta estratégia permite — e não permite — medir.
Desconto da carteira
Não informadoFaltam cotações e VP contemporâneos de todas as posições para calcular.
Giro
Não informadoCompras e vendas do período não estão estruturadas.
Taxa de administração
0,1%Taxa declarada no relatório mensal; confirme a periodicidade no regulamento.
Concentração
71,5%Maior FII investido sobre as cotas de fundos identificadas.
Ganhos de capital
Não informadoA fonte não separou ganho recorrente de alienações.
Regularidade dos rendimentos
98/100Leitura mecânica de recorrência e variação; não mede sustentabilidade sozinha.
P/VP
0,84xPreço sobre o valor patrimonial informado pela CVM.
Os indicadores e diagnósticos automáticos organizam dados da BRAPI e documentos estruturados da CVM. Não constituem relatório de análise, recomendação de compra ou venda, oferta, promessa de rendimento ou substituto do regulamento, relatório gerencial e fatos relevantes.
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