tesemetriaAnálise fundamentalista com método
Verificando acesso
Logo da PRIO S.A.

PRIO3

Atualizada

PRIO S.A.

Petróleo, gás e biocombustíveisON
Comparar Favoritar Acompanhar com assinatura

Atualizando cotação.

Preço na data da análiseR$ 52,15Atualizando cotação
Número de Graham · restrito—Disponível na análise completa
Preço-teto de Bazin · restrito—Disponível na análise completa

As fórmulas, entradas, fontes e datas estão detalhadas em Graham e Bazin. Diferença para a cotação não é previsão de retorno.

Postura da análiseAnálise vigente

A fotografia editorial está dentro da janela de revisão informada.

Tese em uma frase
Escala, baixo lifting cost e histórico de revitalização sustentam moat, retorno e caixa; o principal driver é produção consolidada sustentar patamar igual ou superior a 190 kbpd após a…Ler tese completa

Escala, baixo lifting cost e histórico de revitalização sustentam moat, retorno e caixa; o principal driver é produção consolidada sustentar patamar igual ou superior a 190 kbpd após a marca superior a 196 kbpd observada em julho de 2026, mas a assimetria depende da confirmação desse driver e de uma entrada abaixo do valor-base estimado; o principal risco é queda do Brent ou ampliação do desconto do óleo pesado reduz receita, EBITDA, fluxo de caixa e valor das reservas.

Principal risco
A combinação entre volatilidade do Brent e do desconto comercial, declínio natural dos reservatórios e indisponibilidade de infraestrutura offshore pode reduzir produção, margens e geração…Ler risco completo

A combinação entre volatilidade do Brent e do desconto comercial, declínio natural dos reservatórios e indisponibilidade de infraestrutura offshore pode reduzir produção, margens e geração de caixa antes da desalavancagem e reposição de reservas.

Último resultado
2T26
Data-base
04/08/2026
Revisada em
04/08/2026
Próxima revisão
15/11/2026
Resultado

O que mudou no trimestre (2T26)

A análise vigente incorpora 2T26. O resumo público não inclui comentários editoriais nem alterações de valuation.

Fortaleceu a tese

Leitura editorial

A leitura estruturada desta categoria ainda não foi publicada para o período.

Sinais automáticos · BRAPI
  • Margem EBITDA expandiuA margem EBITDA passou de 40,4% para 62,3%, variação de +21,9 p.p. em 12 meses.
  • Receita avançouA receita cresceu 110,8% em 12 meses (2T26 contra 2T25).
  • Lucro líquido avançouO lucro líquido cresceu 187,9% em 12 meses (2T26 contra 2T25).
  • Receita LTM avançouA receita dos últimos 12 meses cresceu 49,0% frente aos 12 meses anteriores.
  • Margem EBITDA acima da média históricaMargem EBITDA atual em 62,3%; médias disponíveis (3 anos: 49,6%; 5 anos: 51,9%; 10 anos: 44,1%).

Enfraqueceu a tese

Leitura editorial

A leitura estruturada desta categoria ainda não foi publicada para o período.

Sinais automáticos · BRAPI

Nenhum sinal quantitativo objetivo foi classificado nesta direção.

Precisa ser monitorado

Leitura editorial

A leitura estruturada desta categoria ainda não foi publicada para o período.

Sinais automáticos · BRAPI

Nenhum sinal quantitativo objetivo foi classificado nesta direção.

Indicadores

Fundamentos históricos de PRIO3

O histórico BRAPI é a visualização padrão. A biblioteca completa abre somente quando você escolher, e a régua editorial específica da empresa permanece disponível como alternativa.

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

Dados Operacionais

Acompanhe produção, volumes vendidos, custos operacionais e preços realizados trimestre a trimestre.

Desbloquear Dados Operacionais
Negócio

Como a empresa ganha dinheiro

PRIO S.A. atua em Petróleo, gás e biocombustíveis.

Qualidade e fragilidade

A análise disponível ainda não estrutura vantagens competitivas separadamente.

Fragilidade principalA combinação entre volatilidade do Brent e do desconto comercial, declínio natural dos reservatórios e indisponibilidade de infraestrutura offshore pode reduzir produção, margens e geração de caixa antes da desalavancagem e reposição de reservas.

Composição econômica

A composição econômica ainda não está estruturada nesta versão da análise.

O que determina o resultado

Os drivers ainda não foram publicados como campos editoriais estruturados.

Valuation

Graham e Bazin: fórmulas e dados usados

Graham usa lucro e patrimônio por ação. Bazin usa proventos anuais por ação e taxa de referência de 6%. São referências educacionais, sem garantia de retorno ou recomendação de compra ou venda.

Graham e Bazin na análise completa

As fórmulas de Graham e Bazin e seus dados de entrada fazem parte da análise completa.

Abrir análise completa
Riscos

Sinais observáveis e invalidação

Risco central: A combinação entre volatilidade do Brent e do desconto comercial, declínio natural dos reservatórios e indisponibilidade de infraestrutura offshore pode reduzir produção, margens e geração de caixa antes da desalavancagem e reposição de reservas..

Matriz detalhada não disponível

A página pública preserva somente o risco central e uma condição de invalidação.

Abrir análise completa
Condições objetivas de invalidação

Nenhuma condição de invalidação foi publicada.

Mercado

Mercado, retorno e proventos

O histórico vem depois da análise fundamentalista e falhas desta API não ocultam tese, valuation ou riscos.

Preço da fotografiaR$ 52,15Fotografia da análise · Não informada
Dividend yieldNão informadoDado não disponível na régua atual
Faixa de 52 semanasConsulte o gráficoMínima e máxima são derivadas da série de mercado quando disponível.
Fontes

Origem e limites da análise

Data-base da análise: 04/08/2026. A cotação possui relógio próprio.

Companhia e RI