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COMPARAÇÃO PÚBLICA
BEES4 × BMGB4 × BRBI11
Uma leitura lado a lado dos retornos históricos e indicadores públicos, com data-base e modelo de negócio. O link preserva empresas, período e tipo de retorno para compartilhar ou retomar depois.
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Atenção ao contexto. As empresas usam a mesma régua setorial e o mesmo modelo de análise. BMGB4 não informa data-base; trate a comparação temporal como incompleta.
SÍNTESE FACTUAL
Leitura rápida da comparação
Diferenças objetivas nos dados exibidos, sem concluir qual empresa é melhor.
- ContextoBEES4, BMGB4, BRBI11 usam a mesma régua de comparação.
- Compatibilidade temporalBMGB4 não informa data-base; trate a comparação temporal como incompleta.
- Data-baseBEES4 tem a fotografia mais recente, de 20/07/2026.
- Notas documentadasBRBI11 registra 77/100 e BMGB4, 61/100; diferença de 16 pontos.
- Próxima revisãoBMGB4 não informa uma data de revisão.
DESEMPENHO DE MERCADO
Preço e retorno das empresas
O gráfico representa retorno acumulado em percentual: cada série começa em 0% na primeira observação do período. O preço de fechamento real permanece disponível em cada data.
Retorno
Com dividendos: usa o `adjustedClose` da BRAPI, ajustado por dividendos, JCP, bonificações, desdobramentos e grupamentos. O preço real exibido sempre corresponde ao `close`; o tratamento selecionado altera somente o retorno.
Fonte: BRAPI · preço de fechamento ajustado por proventos. Para 10 anos, frequência semanal; no máximo histórico, mensal. Volatilidade e drawdown podem não capturar oscilações intraperíodo. Retornos passados não garantem retornos futuros e não constituem recomendação de investimento.
QUALIDADE × PREÇO
Mapa de valor
Nota do scorecard (vertical) contra o potencial até o valor justo-base da tese (horizontal). Quanto mais alto, melhor a qualidade; quanto mais à direita, maior o potencial calculado.
O valor justo vem da faixa-base da tese cadastrada. O potencial é a diferença percentual entre esse valor e o preço de referência, dividida pelo próprio preço de referência. Leitura educacional — não é recomendação de compra ou venda.
| INDICADOR | BEES4Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo | BMGB4Banco BMG S.A. | BRBI11BRBI BR Partners S.A. |
|---|---|---|---|
| Setor | Bancos | Bancos | Bancos |
| Preço de referência | R$ 8,83 | R$ 5,13 | R$ 14,69 |
| P/L | 6,83x | 5,18x | 9,09x |
| P/VP | 1,26x | 0,72x | 1,94x |
| ROAE | 19,1% | 15,3% | 21,5% |
| Nota da análise | 74/100 | 61/100 | 77/100 |
| Data-base | 20/07/2026 | Referência cadastrada | 19/07/2026 |
| Próxima revisão | 15/08/2026 | Não informada | 10/08/2026 |
Uso educacional. Esta comparação organiza dados e premissas públicas. Não constitui relatório de análise, recomendação de compra ou venda, promessa de retorno ou oferta de investimento.